| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 949 512.00 | 178 197.00 | 771 315.00 | 949 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 499.00 | 31 993.00 | 19 506.00 | 51 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 523.00 | 172 332.00 | 194 191.00 | 366 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 371.00 | 382 522.00 | 1 000 849.00 | 1 383 371.00 |
BT Marchandises | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BZ Autres créances | 61 946.00 | | 61 946.00 | 61 946.00 |
CF Disponibilités | 131 010.00 | | 131 010.00 | 131 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 885.00 | | 214 885.00 | 214 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 256.00 | 382 522.00 | 1 215 734.00 | 1 598 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -319 749.00 | | | -319 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DL TOTAL (I) | -243 620.00 | | | -243 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 378.00 | | | 1 004 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 207.00 | | | 317 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
EA Autres dettes | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 354.00 | | | 1 459 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 734.00 | | | 1 215 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 014.00 | | | 658 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 155.00 | | 361 155.00 | 361 155.00 |
FG Production vendue services | 411 889.00 | | 411 889.00 | 411 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 044.00 | | 773 044.00 | 773 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 155.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 120.00 | | | 809 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 722.00 | | | 743 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 218.00 | | 4 453.00 | 1 379 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 383 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 083.00 | | 4 451.00 | 1 363 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 513.00 | | 2.00 | 8 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 367.00 | 116 155.00 | | 266 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 367.00 | 116 155.00 | | 266 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 959.00 | 202 620.00 | 444 515.00 | 1 003 959.00 |
VI Groupe et associés | 317 207.00 | 317 207.00 | | 317 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
VP Divers | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 548.00 | 66 335.00 | 8 213.00 | 74 548.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 036.00 | 632 696.00 | 444 515.00 | 1 434 036.00 |