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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 949 512.00 | 109 132.00 | 840 379.00 | 949 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 878.00 | 24 306.00 | 26 572.00 | 50 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 693.00 | 132 928.00 | 229 765.00 | 362 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 218.00 | 266 367.00 | 1 112 851.00 | 1 379 218.00 |
BT Marchandises | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BZ Autres créances | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CF Disponibilités | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 251.00 | 266 367.00 | 1 177 884.00 | 1 444 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -344 639.00 | | | -344 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DL TOTAL (I) | -308 048.00 | | | -308 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 681.00 | | | 886 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 311.00 | | | 511 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 932.00 | | | 1 485 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 884.00 | | | 1 177 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 331.00 | | | 821 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 872.00 | | 491 872.00 | 491 872.00 |
FG Production vendue services | 453 520.00 | | 453 520.00 | 453 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 392.00 | | 945 392.00 | 945 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 971.00 | | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | | | 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 807.00 | | | 953 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 917.00 | | | 928 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 623.00 | | 13 595.00 | 1 365 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 488.00 | | 13 595.00 | 1 349 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 402.00 | 114 965.00 | | 151 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 402.00 | 114 965.00 | | 151 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 978.00 | 163 377.00 | 564 601.00 | 827 978.00 |
VI Groupe et associés | 511 311.00 | 511 311.00 | | 511 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 733.00 | | | 160 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 285.00 | 27 772.00 | 8 513.00 | 36 285.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 006.00 | 790 405.00 | 564 601.00 | 1 455 006.00 |