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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 949 512.00 | 247 261.00 | 702 250.00 | 949 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 140.00 | 39 870.00 | 12 270.00 | 52 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 200.00 | 206 309.00 | 161 891.00 | 368 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 689.00 | 493 441.00 | 892 248.00 | 1 385 689.00 |
BT Marchandises | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BZ Autres créances | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CF Disponibilités | 268 862.00 | | 268 862.00 | 268 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 790.00 | | 315 790.00 | 315 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 478.00 | 493 441.00 | 1 208 037.00 | 1 701 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -254 351.00 | | | -254 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 297.00 | | | 309 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 325.00 | | | 858 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 858.00 | | | 99 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 169.00 | | | 110 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
EA Autres dettes | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 332.00 | | | 1 143 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 037.00 | | | 1 208 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 733.00 | | | 612 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 371.00 | | 3 985.00 | 1 383 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 1 385 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 1 369 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 534.00 | | 3 985.00 | 1 367 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 522.00 | 112 586.00 | 1 667.00 | 382 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 522.00 | 112 586.00 | 1 667.00 | 382 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 169.00 | 110 169.00 | | 110 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
UX Autres créances clients | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 803.00 | 327 205.00 | 358 489.00 | 857 803.00 |
VI Groupe et associés | 99 858.00 | 99 858.00 | | 99 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 288.00 | | | 337 288.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 336.00 | 31 123.00 | 8 213.00 | 39 336.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 562.00 | 589 964.00 | 358 489.00 | 1 120 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |