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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
AP Constructions | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 837.00 | 94 527.00 | 14 309.00 | 108 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 190.00 | 127 180.00 | 27 010.00 | 154 190.00 |
BP En cours de production de services | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 044.00 | 15 928.00 | 580 116.00 | 596 044.00 |
BZ Autres créances | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 721.00 | | 111 721.00 | 111 721.00 |
CF Disponibilités | 188 067.00 | | 188 067.00 | 188 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 992.00 | 15 928.00 | 971 063.00 | 986 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 182.00 | 143 108.00 | 998 074.00 | 1 141 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 263 506.00 | 263 249.00 | | 263 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 721.00 | 22 257.00 | | 39 721.00 |
DL TOTAL (I) | 358 887.00 | 341 166.00 | | 358 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 325.00 | 167 028.00 | | 171 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 471.00 | 254 933.00 | | 299 471.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 6 130.00 | | 2 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 235.00 | 174 765.00 | | 166 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 187.00 | 602 856.00 | | 639 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 074.00 | 944 022.00 | | 998 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 187.00 | 602 856.00 | | 639 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 520.00 | | 1 008 520.00 | 1 008 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 520.00 | | 1 008 520.00 | 1 008 520.00 |
FM Production stockée | | | -10 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 928.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | 1.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 1.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 278.00 | 48 745.00 | | 35 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 311.00 | 63 791.00 | | 35 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 958.00 | -63 790.00 | | -34 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 1 201.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 679.00 | 1 047 838.00 | | 1 019 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 959.00 | 1 025 581.00 | | 979 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 721.00 | 22 257.00 | | 39 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 513.00 | | 6 677.00 | 147 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 995.00 | | 6 677.00 | 106 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 775.00 | 5 405.00 | | 121 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 958.00 | 5 405.00 | | 93 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 760.00 | 15 928.00 | 8 760.00 | 8 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 760.00 | 15 928.00 | 8 760.00 | 8 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 760.00 | 15 928.00 | 8 760.00 | 8 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 928.00 | 8 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 325.00 | 171 325.00 | | 171 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 948.00 | 101 948.00 | | 101 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 235.00 | 166 235.00 | | 166 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 544 601.00 | 544 601.00 | | 544 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VB T. V. A. | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VC Groupe et associés | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 250.00 | 685 250.00 | | 685 250.00 |
VW T.V.A. | 118 503.00 | 118 503.00 | | 118 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 187.00 | 639 187.00 | | 639 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |