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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
AP Constructions | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 932.00 | 100 007.00 | 10 926.00 | 110 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 286.00 | 132 659.00 | 23 627.00 | 156 286.00 |
BP En cours de production de services | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 490.00 | 19 298.00 | 536 193.00 | 555 490.00 |
BZ Autres créances | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CF Disponibilités | 363 018.00 | | 363 018.00 | 363 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 957.00 | 19 298.00 | 975 659.00 | 994 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 243.00 | 151 957.00 | 999 286.00 | 1 151 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 278 227.00 | 263 506.00 | | 278 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 693.00 | 39 721.00 | | 23 693.00 |
DL TOTAL (I) | 357 579.00 | 358 887.00 | | 357 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 378.00 | 171 325.00 | | 150 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 311.00 | 299 471.00 | | 288 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 56 261.00 | 2 156.00 | | 56 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 256.00 | 166 235.00 | | 145 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 706.00 | 639 187.00 | | 641 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 286.00 | 998 074.00 | | 999 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 706.00 | 639 187.00 | | 641 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 740.00 | | 955 740.00 | 955 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 740.00 | | 955 740.00 | 955 740.00 |
FM Production stockée | | | 5 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 027.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 124.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343.00 | 230.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 353.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 374.00 | 35 278.00 | | 45 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 387.00 | 35 311.00 | | 45 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 804.00 | -34 958.00 | | -44 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 4 500.00 | | 3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 821.00 | 1 019 679.00 | | 973 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 128.00 | 979 959.00 | | 950 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 693.00 | 39 721.00 | | 23 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 190.00 | | 2 095.00 | 154 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 673.00 | | 2 095.00 | 113 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 180.00 | 5 479.00 | | 127 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 363.00 | 5 479.00 | | 99 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 928.00 | 11 027.00 | 7 658.00 | 15 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 928.00 | 11 027.00 | 7 658.00 | 15 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 928.00 | 11 027.00 | 7 658.00 | 15 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 027.00 | 7 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 378.00 | 150 378.00 | | 150 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 307.00 | 99 307.00 | | 99 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 256.00 | 145 256.00 | | 145 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 522 426.00 | 522 426.00 | | 522 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VB T. V. A. | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VC Groupe et associés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 392.00 | 621 392.00 | | 621 392.00 |
VW T.V.A. | 107 157.00 | 107 157.00 | | 107 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 706.00 | 641 706.00 | | 641 706.00 |