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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
AP Constructions | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 466.00 | 109 538.00 | 3 928.00 | 113 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 819.00 | 142 190.00 | 16 629.00 | 158 819.00 |
BP En cours de production de services | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 122.00 | 21 018.00 | 470 104.00 | 491 122.00 |
BZ Autres créances | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CF Disponibilités | 388 394.00 | | 388 394.00 | 388 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 616.00 | 21 018.00 | 937 597.00 | 958 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 435.00 | 163 209.00 | 954 226.00 | 1 117 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 309 321.00 | 281 919.00 | | 309 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 917.00 | 47 401.00 | | 8 917.00 |
DL TOTAL (I) | 373 897.00 | 384 981.00 | | 373 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 505.00 | 20 944.00 | | 42 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 491.00 | 128 520.00 | | 124 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 593.00 | 297 141.00 | | 271 593.00 |
EA Autres dettes | 9 415.00 | 13 357.00 | | 9 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 325.00 | 153 178.00 | | 132 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 329.00 | 613 140.00 | | 580 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 226.00 | 998 121.00 | | 954 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 329.00 | 613 140.00 | | 580 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 696.00 | | 929 696.00 | 929 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 696.00 | | 929 696.00 | 929 696.00 |
FM Production stockée | | | 11 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | 11 893.00 | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | 11 936.00 | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 929.00 | 6 317.00 | | 31 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 930.00 | 6 330.00 | | 31 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 935.00 | 5 606.00 | | -30 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 11 550.00 | | 1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 053.00 | 905 262.00 | | 949 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 136.00 | 857 861.00 | | 940 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 917.00 | 47 401.00 | | 8 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 440.00 | | 1 380.00 | 157 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 922.00 | | 1 380.00 | 116 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 063.00 | 4 127.00 | | 138 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 247.00 | 4 127.00 | | 110 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 491.00 | 124 491.00 | | 124 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 977.00 | 89 977.00 | | 89 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 325.00 | 132 325.00 | | 132 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 453 929.00 | 453 929.00 | | 453 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VB T. V. A. | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VI Groupe et associés | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 402.00 | 561 402.00 | | 561 402.00 |
VW T.V.A. | 91 503.00 | 91 503.00 | | 91 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 329.00 | 580 329.00 | | 580 329.00 |