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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
AP Constructions | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 086.00 | 105 411.00 | 6 675.00 | 112 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 440.00 | 138 063.00 | 19 376.00 | 157 440.00 |
BP En cours de production de services | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 008.00 | 21 018.00 | 498 990.00 | 520 008.00 |
BZ Autres créances | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CF Disponibilités | 430 553.00 | | 430 553.00 | 430 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 775.00 | 21 018.00 | 978 757.00 | 999 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 215.00 | 159 082.00 | 998 133.00 | 1 157 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 281 919.00 | 278 227.00 | | 281 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 413.00 | 23 693.00 | | 47 413.00 |
DL TOTAL (I) | 384 993.00 | 357 579.00 | | 384 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 520.00 | 150 378.00 | | 128 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 141.00 | 288 311.00 | | 297 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 13 357.00 | 56 261.00 | | 13 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 178.00 | 145 256.00 | | 153 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 140.00 | 641 706.00 | | 613 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 133.00 | 999 286.00 | | 998 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 140.00 | 641 706.00 | | 613 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 653.00 | | 902 653.00 | 902 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 653.00 | | 902 653.00 | 902 653.00 |
FM Production stockée | | | -13 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 721.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 893.00 | 240.00 | | 11 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | 343.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 936.00 | 583.00 | | 11 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 317.00 | 45 374.00 | | 6 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 318.00 | 45 387.00 | | 6 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 618.00 | -44 804.00 | | 5 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 550.00 | 3 299.00 | | 11 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 262.00 | 973 821.00 | | 905 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 849.00 | 950 128.00 | | 857 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 413.00 | 23 693.00 | | 47 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 286.00 | | 2 404.00 | 156 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 157 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 116 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 768.00 | | 2 404.00 | 115 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 659.00 | 5 404.00 | | 132 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 843.00 | 5 404.00 | | 104 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 298.00 | 1 721.00 | | 19 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 298.00 | 1 721.00 | | 19 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 298.00 | 1 721.00 | | 19 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 520.00 | 128 520.00 | | 128 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 068.00 | 102 068.00 | | 102 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 094.00 | 94 094.00 | | 94 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 178.00 | 153 178.00 | | 153 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 482 815.00 | 482 815.00 | | 482 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VB T. V. A. | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VI Groupe et associés | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 246.00 | 572 246.00 | | 572 246.00 |
VW T.V.A. | 94 744.00 | 94 744.00 | | 94 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 140.00 | 613 140.00 | | 613 140.00 |