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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 310.00 | 791 120.00 | 166 190.00 | 957 310.00 |
AH Fonds commercial | 6 563 293.00 | | 6 563 293.00 | 6 563 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 565 926.00 | 4 150 330.00 | 3 415 597.00 | 7 565 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485 356.00 | 1 573 363.00 | 911 993.00 | 2 485 356.00 |
BF Prêts | 388 621.00 | 35 419.00 | 353 202.00 | 388 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 809 187.00 | 5 754.00 | 7 803 433.00 | 7 809 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 441 296.00 | 7 273 745.00 | 22 167 551.00 | 29 441 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 200.00 | | 567 200.00 | 567 200.00 |
BN En cours de production de biens | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 142 697.00 | | 4 142 697.00 | 4 142 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 580 813.00 | 766 098.00 | 52 814 715.00 | 53 580 813.00 |
BZ Autres créances | 72 911 519.00 | | 72 911 519.00 | 72 911 519.00 |
CF Disponibilités | 18 665 720.00 | | 18 665 720.00 | 18 665 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 858.00 | | 467 858.00 | 467 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 372 717.00 | 766 098.00 | 149 606 619.00 | 150 372 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 066 968.00 | 8 039 843.00 | 172 027 126.00 | 180 066 968.00 |
CU Autres participations | 3 671 603.00 | 717 759.00 | 2 953 844.00 | 3 671 603.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 252 955.00 | | 252 955.00 | 252 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
DG Autres réserves | 277 763.00 | 277 763.00 | | 277 763.00 |
DH Report à nouveau | 973 374.00 | 973 374.00 | | 973 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 990 241.00 | 509 207.00 | | -8 990 241.00 |
DK Provisions réglementées | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 540.00 | 10 606 987.00 | | 1 107 540.00 |
DP Provisions pour risques | 10 008 119.00 | 7 570 946.00 | | 10 008 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 972 340.00 | 588 512.00 | | 972 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 980 459.00 | 8 159 458.00 | | 10 980 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 548 859.00 | 1 496 899.00 | | 12 548 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 486 147.00 | 13 246 775.00 | | 5 486 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 673 030.00 | 3 122 449.00 | | 13 673 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 056 482.00 | 60 402 023.00 | | 72 056 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 493 764.00 | 22 780 252.00 | | 27 493 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 798.00 | 200 744.00 | | 123 798.00 |
EA Autres dettes | 10 560 209.00 | 1 867 668.00 | | 10 560 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 996 837.00 | 15 711 054.00 | | 17 996 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 939 127.00 | 118 827 864.00 | | 159 939 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 027 126.00 | 137 594 310.00 | | 172 027 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 552 105.00 | | 201 552 105.00 | 201 552 105.00 |
FG Production vendue services | 10 603 781.00 | 840 996.00 | 11 444 777.00 | 10 603 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 155 887.00 | 840 996.00 | 212 996 883.00 | 212 155 887.00 |
FM Production stockée | | | -79 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 945 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 654 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 517 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 787 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 874 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 451 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 289 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 841 680.00 | |
GE Autres charges | | | 586 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 589 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 071 957.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 605 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 640 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 042.00 | 5 000.00 | | 6 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656 195.00 | 599 938.00 | | 656 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 458.00 | 235 500.00 | | 51 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 695.00 | 840 438.00 | | 713 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 382.00 | 9 973.00 | | 7 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 595.00 | 17 479.00 | | 33 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 071 585.00 | 294 306.00 | | 1 071 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112 562.00 | 321 758.00 | | 1 112 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 867.00 | 518 680.00 | | -398 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 017.00 | -55 982.00 | | -49 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 985 141.00 | 204 863 831.00 | | 220 985 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 975 382.00 | 204 354 624.00 | | 229 975 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 990 241.00 | 509 207.00 | | -8 990 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 548 024.00 | | 7 916 696.00 | 23 548 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 455 334.00 | 11 869 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023 424.00 | 29 441 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 520 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 090.00 | 10 051 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 075 089.00 | | 445 514.00 | 7 075 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 935 851.00 | | 1 683 521.00 | 8 935 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 537 084.00 | | 5 787 660.00 | 7 537 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838 099.00 | 1 211 209.00 | 534 495.00 | 5 838 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 065.00 | 199 055.00 | | 592 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 246 034.00 | 1 012 154.00 | 534 495.00 | 5 246 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 624 583.00 | 5 875 680.00 | 3 519 805.00 | 8 624 583.00 |
6T Sur comptes clients | 687 760.00 | 170 506.00 | 92 168.00 | 687 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 381 724.00 | 170 506.00 | 1 027 200.00 | 2 381 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 017 734.00 | 6 046 186.00 | 4 547 004.00 | 11 017 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 012 186.00 | 3 560 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 034 000.00 | 51 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 056 482.00 | 72 056 482.00 | | 72 056 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527 774.00 | 1 527 774.00 | | 1 527 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 521 095.00 | 5 521 095.00 | | 5 521 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 798.00 | 123 798.00 | | 123 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 560 209.00 | 10 560 209.00 | | 10 560 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 996 837.00 | 17 996 837.00 | | 17 996 837.00 |
UP Prêts | 388 621.00 | 388 621.00 | | 388 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 809 187.00 | 7 809 187.00 | | 7 809 187.00 |
UX Autres créances clients | 52 655 178.00 | 52 655 178.00 | | 52 655 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925 635.00 | 925 635.00 | | 925 635.00 |
VB T. V. A. | 12 078 066.00 | 12 078 066.00 | | 12 078 066.00 |
VC Groupe et associés | 38 924 996.00 | 38 924 996.00 | | 38 924 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 092 141.00 | 10 092 141.00 | | 10 092 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 456 718.00 | 691 978.00 | 1 764 740.00 | 2 456 718.00 |
VI Groupe et associés | 5 486 147.00 | 5 486 147.00 | | 5 486 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 537 814.00 | | | 8 537 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 842 279.00 | 21 842 279.00 | | 21 842 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 858.00 | 467 858.00 | | 467 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 157 998.00 | 135 157 998.00 | | 135 157 998.00 |
VW T.V.A. | 20 371 903.00 | 20 371 903.00 | | 20 371 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 266 097.00 | 144 501 357.00 | 1 764 740.00 | 146 266 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 743.00 | | | 743.00 |