| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 587 477.00 | 935 119.00 | 4 652 358.00 | 5 587 477.00 |
AH Fonds commercial | 6 563 293.00 | | 6 563 293.00 | 6 563 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 142.00 | | 111 142.00 | 111 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 936 509.00 | 5 006 716.00 | 4 929 793.00 | 9 936 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509 690.00 | 1 756 590.00 | 753 100.00 | 2 509 690.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 390 792.00 | 35 419.00 | 355 373.00 | 390 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254 167.00 | 5 754.00 | 5 248 413.00 | 5 254 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 509 341.00 | 11 331 878.00 | 79 177 463.00 | 90 509 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 478.00 | | 470 478.00 | 470 478.00 |
BN En cours de production de biens | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 589 156.00 | | 3 589 156.00 | 3 589 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 396 845.00 | 940 695.00 | 68 456 150.00 | 69 396 845.00 |
BZ Autres créances | 29 103 874.00 | 3 794 253.00 | 25 309 620.00 | 29 103 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 6 754 294.00 | | 6 754 294.00 | 6 754 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514 117.00 | | 514 117.00 | 514 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 834 358.00 | 4 734 948.00 | 105 099 410.00 | 109 834 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 542 449.00 | 16 066 826.00 | 184 475 623.00 | 200 542 449.00 |
CU Autres participations | 60 156 270.00 | 3 592 279.00 | 56 563 990.00 | 60 156 270.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 198 750.00 | | 198 750.00 | 198 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 261 401.00 | 8 000 000.00 | | 9 261 401.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 650 018.00 | 10.00 | | 12 650 018.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 312 970.00 | 312 970.00 | | 312 970.00 |
DH Report à nouveau | -8 016 867.00 | 973 374.00 | | -8 016 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 041 668.00 | -8 990 241.00 | | -23 041 668.00 |
DK Provisions réglementées | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
DL TOTAL (I) | -8 022 719.00 | 1 107 540.00 | | -8 022 719.00 |
DP Provisions pour risques | 15 526 296.00 | 10 008 119.00 | | 15 526 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 014 496.00 | 972 340.00 | | 3 014 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 540 792.00 | 10 980 459.00 | | 18 540 792.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 165 000.00 | | | 4 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 335 880.00 | 12 548 859.00 | | 18 335 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 346 187.00 | 5 486 147.00 | | 13 346 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 682 261.00 | 13 673 030.00 | | 11 682 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 723 218.00 | 72 056 482.00 | | 69 723 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 576 429.00 | 27 493 764.00 | | 31 576 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830 834.00 | 123 798.00 | | 830 834.00 |
EA Autres dettes | 5 653 944.00 | 10 560 209.00 | | 5 653 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 643 796.00 | 17 996 837.00 | | 18 643 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 957 550.00 | 159 939 127.00 | | 173 957 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 475 623.00 | 172 027 126.00 | | 184 475 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
FD Production vendue biens | 256 294 714.00 | | 256 294 714.00 | 256 294 714.00 |
FG Production vendue services | 10 069 831.00 | 976 580.00 | 11 046 410.00 | 10 069 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 377 095.00 | 976 580.00 | 267 353 674.00 | 266 377 095.00 |
FM Production stockée | | | -31 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 796 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 976 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 262 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 321 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 929 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 830 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 965 200.00 | |
GE Autres charges | | | 580 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 666 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 690 869.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 938 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 104 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 540 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 470 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 017.00 | 6 042.00 | | 6 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692 478.00 | 656 195.00 | | 692 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 156 946.00 | 51 458.00 | | 5 156 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 855 440.00 | 713 695.00 | | 5 855 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071 453.00 | 7 382.00 | | 2 071 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815 591.00 | 33 595.00 | | 815 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 270 402.00 | 1 071 585.00 | | 8 270 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 157 445.00 | 1 112 562.00 | | 11 157 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 302 004.00 | -398 867.00 | | -5 302 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 981.00 | -49 017.00 | | 268 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 615 525.00 | 220 985 141.00 | | 284 615 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 657 193.00 | 229 975 382.00 | | 307 657 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 041 668.00 | -8 990 241.00 | | -23 041 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 795 671.00 | | 2 658 906.00 | 95 795 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 777 682.00 | 65 801 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 945 237.00 | 90 509 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 022 245.00 | 12 261 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 310.00 | 12 446 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 173 016.00 | | 111 142.00 | 16 173 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 051 282.00 | | 2 540 227.00 | 10 051 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 571 373.00 | | 7 537.00 | 69 571 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 514 813.00 | 1 278 438.00 | 94 825.00 | 6 514 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 120.00 | 143 999.00 | | 791 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 723 693.00 | 1 134 439.00 | 94 825.00 | 5 723 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 344 564.00 | 12 249 998.00 | 9 053 770.00 | 15 344 564.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
6T Sur comptes clients | 766 098.00 | 191 121.00 | 16 524.00 | 766 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 794 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619 516.00 | 7 527 654.00 | 778 769.00 | 1 619 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 975 507.00 | 19 777 651.00 | 9 832 539.00 | 16 975 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 967 250.00 | 4 675 592.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 540 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 270 402.00 | 5 156 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 165 000.00 | 165 000.00 | 4 000 000.00 | 4 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 723 218.00 | 69 723 218.00 | | 69 723 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195 050.00 | 1 195 050.00 | | 1 195 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 629 492.00 | 4 629 492.00 | | 4 629 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830 834.00 | 830 834.00 | | 830 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653 944.00 | 5 653 944.00 | | 5 653 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 643 796.00 | 18 643 796.00 | | 18 643 796.00 |
UP Prêts | 390 792.00 | 390 792.00 | | 390 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254 167.00 | 5 254 167.00 | | 5 254 167.00 |
UX Autres créances clients | 68 306 933.00 | 68 306 933.00 | | 68 306 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089 912.00 | 1 089 912.00 | | 1 089 912.00 |
VB T. V. A. | 5 952 853.00 | 5 952 853.00 | | 5 952 853.00 |
VC Groupe et associés | 9 641 464.00 | 9 641 464.00 | | 9 641 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 855 053.00 | 15 855 053.00 | | 15 855 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 827.00 | 1 174 774.00 | 1 306 054.00 | 2 480 827.00 |
VI Groupe et associés | 13 346 187.00 | 13 346 187.00 | | 13 346 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 612.00 | | | 534 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 117.00 | 496 117.00 | | 496 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 457 507.00 | 13 457 507.00 | | 13 457 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 117.00 | 514 117.00 | | 514 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 659 794.00 | 104 659 794.00 | | 104 659 794.00 |
VW T.V.A. | 25 255 770.00 | 25 255 770.00 | | 25 255 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 275 289.00 | 156 969 232.00 | 5 306 054.00 | 162 275 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 771.00 | | | 771.00 |