| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939 798.00 | 1 105 518.00 | 4 834 280.00 | 5 939 798.00 |
AH Fonds commercial | 7 063 293.00 | | 7 063 293.00 | 7 063 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 334 994.00 | 6 896 643.00 | 4 438 351.00 | 11 334 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752 223.00 | 2 134 937.00 | 617 286.00 | 2 752 223.00 |
BF Prêts | 341 050.00 | 35 419.00 | 305 631.00 | 341 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260 458.00 | 5 754.00 | 3 254 704.00 | 3 260 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 003 393.00 | 13 780 549.00 | 47 222 844.00 | 61 003 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 287.00 | | 280 287.00 | 280 287.00 |
BN En cours de production de biens | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367 840.00 | | 3 367 840.00 | 3 367 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 685 244.00 | 3 735 233.00 | 47 950 011.00 | 51 685 244.00 |
BZ Autres créances | 22 004 231.00 | 9 063 230.00 | 12 941 001.00 | 22 004 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 30 132 484.00 | | 30 132 484.00 | 30 132 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 044.00 | | 312 044.00 | 312 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 799 311.00 | 12 798 463.00 | 95 000 848.00 | 107 799 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 802 704.00 | 26 579 012.00 | 142 223 692.00 | 168 802 704.00 |
CU Autres participations | 30 287 116.00 | 3 602 279.00 | 26 684 837.00 | 30 287 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 052 885.00 | 20 052 885.00 | | 20 052 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
DG Autres réserves | 277 763.00 | 277 763.00 | | 277 763.00 |
DH Report à nouveau | -19 417 372.00 | | | -19 417 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 479 735.00 | -19 417 372.00 | | -1 479 735.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 427.00 | | |
DL TOTAL (I) | 268 747.00 | 1 759 909.00 | | 268 747.00 |
DP Provisions pour risques | 5 593 399.00 | 7 129 075.00 | | 5 593 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 783 644.00 | 2 458 451.00 | | 1 783 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 377 043.00 | 9 587 526.00 | | 7 377 043.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 785 833.00 | 3 492 222.00 | | 2 785 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 960.00 | 3 768 937.00 | | 289 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 184 534.00 | 27 517 294.00 | | 21 184 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 381 546.00 | 9 102 323.00 | | 12 381 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 016 460.00 | 64 207 338.00 | | 65 016 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 904 152.00 | 21 762 315.00 | | 19 904 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 176.00 | 49 593.00 | | 148 176.00 |
EA Autres dettes | 3 992 978.00 | 4 626 945.00 | | 3 992 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 874 263.00 | 13 215 591.00 | | 8 874 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 577 903.00 | 147 742 559.00 | | 134 577 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 223 692.00 | 159 089 993.00 | | 142 223 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 877.00 | | 104 877.00 | 104 877.00 |
FD Production vendue biens | 191 249 293.00 | | 191 249 293.00 | 191 249 293.00 |
FG Production vendue services | 8 388 706.00 | 180 012.00 | 8 568 718.00 | 8 388 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 742 875.00 | 180 012.00 | 199 922 887.00 | 199 742 875.00 |
FM Production stockée | | | 17 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 943 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 043 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 863 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 775 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 485 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 196 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 447 500.00 | |
GE Autres charges | | | 969 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 385 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 342 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 707 973.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 878 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 940.00 | 4 520 018.00 | | 155 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 661 986.00 | 17 873 894.00 | | 4 661 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 277 927.00 | 4 828 190.00 | | 1 277 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 095 854.00 | 27 222 102.00 | | 6 095 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905 591.00 | 3 036 694.00 | | 905 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 459 628.00 | 24 683 664.00 | | 2 459 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 331 411.00 | 8 149 528.00 | | 1 331 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 696 631.00 | 35 869 886.00 | | 4 696 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399 223.00 | -8 647 784.00 | | 1 399 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 987 620.00 | 230 648 398.00 | | 211 987 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 467 354.00 | 250 065 770.00 | | 213 467 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 479 735.00 | -19 417 372.00 | | -1 479 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 223 402.00 | | 1 700 169.00 | 62 223 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 498 808.00 | 33 888 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 495.00 | 2 602 682.00 | 61 003 393.00 | 317 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 495.00 | 225.00 | 13 027 552.00 | 317 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 649.00 | 14 087 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 105 930.00 | | 239 342.00 | 13 105 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 840 768.00 | | 1 350 098.00 | 12 840 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 276 704.00 | | 110 729.00 | 36 276 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 865 584.00 | 1 361 586.00 | 90 074.00 | 8 865 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058 423.00 | 47 094.00 | | 1 058 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 807 161.00 | 1 314 492.00 | 90 074.00 | 7 807 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 587 526.00 | 2 632 500.00 | 4 842 983.00 | 9 587 526.00 |
6T Sur comptes clients | 3 725 280.00 | 19 105.00 | 9 152.00 | 3 725 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 933 669.00 | 1 137 060.00 | 7 500.00 | 7 933 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 292 402.00 | 1 166 165.00 | 16 652.00 | 15 292 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 891 354.00 | 3 798 664.00 | 4 871 062.00 | 24 891 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 466 604.00 | 3 593 135.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 001.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 327 059.00 | 1 277 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 785 833.00 | 2 785 833.00 | | 2 785 833.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000 000.00 | 600 000.00 | 11 400 000.00 | 12 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 016 460.00 | 65 016 460.00 | | 65 016 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570 540.00 | 1 570 540.00 | | 1 570 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 207 315.00 | 4 207 315.00 | | 4 207 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 176.00 | 148 176.00 | | 148 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 992 978.00 | 3 992 978.00 | | 3 992 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 874 263.00 | 8 874 263.00 | | 8 874 263.00 |
UP Prêts | 341 050.00 | 42 876.00 | 298 174.00 | 341 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260 458.00 | 3 260 458.00 | | 3 260 458.00 |
UX Autres créances clients | 47 176 886.00 | 47 176 886.00 | | 47 176 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 811.00 | 69 811.00 | | 69 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 508 358.00 | 4 508 358.00 | | 4 508 358.00 |
VB T. V. A. | 4 875 097.00 | 4 875 097.00 | | 4 875 097.00 |
VC Groupe et associés | 9 412 549.00 | 9 412 549.00 | | 9 412 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 117.00 | 151 461.00 | 121 656.00 | 273 117.00 |
VI Groupe et associés | 9 184 534.00 | 9 184 534.00 | | 9 184 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 133 838.00 | | | 4 133 838.00 |
VP Divers | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 041.00 | 259 041.00 | | 259 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 537 432.00 | 7 537 432.00 | | 7 537 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 044.00 | 312 044.00 | | 312 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 603 027.00 | 77 304 853.00 | 298 174.00 | 77 603 027.00 |
VW T.V.A. | 13 867 256.00 | 13 867 256.00 | | 13 867 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 196 356.00 | 110 674 700.00 | 11 521 656.00 | 122 196 356.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 664.00 | | | 664.00 |