| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725 142.00 | 1 058 423.00 | 4 666 718.00 | 5 725 142.00 |
AH Fonds commercial | 7 063 293.00 | | 7 063 293.00 | 7 063 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 495.00 | | 317 495.00 | 317 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 125 816.00 | 5 831 718.00 | 4 294 097.00 | 10 125 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 714 952.00 | 1 975 443.00 | 739 510.00 | 2 714 952.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 346 364.00 | 35 419.00 | 310 945.00 | 346 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197 396.00 | 5 754.00 | 3 191 642.00 | 3 197 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 223 402.00 | 12 499 037.00 | 49 724 365.00 | 62 223 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 831.00 | | 476 831.00 | 476 831.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682 889.00 | | 3 682 889.00 | 3 682 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 531 114.00 | 3 725 280.00 | 48 805 834.00 | 52 531 114.00 |
BZ Autres créances | 25 562 085.00 | 7 933 669.00 | 17 628 415.00 | 25 562 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 38 240 935.00 | | 38 240 935.00 | 38 240 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 569.00 | | 530 569.00 | 530 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 024 577.00 | 11 658 949.00 | 109 365 628.00 | 121 024 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 247 979.00 | 24 157 986.00 | 159 089 993.00 | 183 247 979.00 |
CU Autres participations | 32 732 944.00 | 3 592 279.00 | 29 140 665.00 | 32 732 944.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 052 885.00 | 9 261 401.00 | | 20 052 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 12 650 018.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
DG Autres réserves | 277 763.00 | 312 970.00 | | 277 763.00 |
DH Report à nouveau | | -8 016 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 417 372.00 | -23 041 668.00 | | -19 417 372.00 |
DK Provisions réglementées | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 909.00 | -8 022 719.00 | | 1 759 909.00 |
DP Provisions pour risques | 7 129 075.00 | 15 526 296.00 | | 7 129 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 458 451.00 | 3 014 496.00 | | 2 458 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 587 526.00 | 18 540 792.00 | | 9 587 526.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 492 222.00 | 4 165 000.00 | | 3 492 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 768 937.00 | 18 335 880.00 | | 3 768 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 517 294.00 | 13 346 187.00 | | 27 517 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 102 323.00 | 11 682 261.00 | | 9 102 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 207 338.00 | 69 723 218.00 | | 64 207 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 762 315.00 | 31 576 429.00 | | 21 762 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 593.00 | 830 834.00 | | 49 593.00 |
EA Autres dettes | 4 626 945.00 | 5 653 944.00 | | 4 626 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 215 591.00 | 18 643 796.00 | | 13 215 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 742 559.00 | 173 957 550.00 | | 147 742 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 089 993.00 | 184 475 623.00 | | 159 089 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 194.00 | | 61 194.00 | 61 194.00 |
FD Production vendue biens | 176 016 092.00 | | 176 016 092.00 | 176 016 092.00 |
FG Production vendue services | 12 833 745.00 | 150 649.00 | 12 984 393.00 | 12 833 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 911 031.00 | 150 649.00 | 189 061 680.00 | 188 911 031.00 |
FM Production stockée | | | -33 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 129 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 705 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 872 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 907 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 313 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 392 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 421 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 949 946.00 | |
GE Autres charges | | | 971 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 277 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 404 233.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 879 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 794 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 754 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 520 018.00 | 6 017.00 | | 4 520 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 873 894.00 | 692 478.00 | | 17 873 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 828 190.00 | 5 156 946.00 | | 4 828 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 222 102.00 | 5 855 440.00 | | 27 222 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 036 694.00 | 2 071 453.00 | | 3 036 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 683 664.00 | 815 591.00 | | 24 683 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 149 528.00 | 8 270 402.00 | | 8 149 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 869 886.00 | 11 157 445.00 | | 35 869 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 647 784.00 | -5 302 004.00 | | -8 647 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 457.00 | 268 981.00 | | 15 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 648 398.00 | 284 615 525.00 | | 230 648 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 065 770.00 | 307 657 193.00 | | 250 065 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 417 372.00 | -23 041 668.00 | | -19 417 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 179 934.00 | | 1 503 253.00 | 88 179 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 430 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 066 629.00 | 36 276 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 459 785.00 | 62 223 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 250.00 | 13 105 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 906.00 | 12 840 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 384 444.00 | | 726 736.00 | 12 384 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 533 706.00 | | 694 968.00 | 12 533 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 261 784.00 | | 81 549.00 | 63 261 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 861 334.00 | 1 350 173.00 | 345 923.00 | 7 861 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027 396.00 | 36 277.00 | 5 250.00 | 1 027 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 833 938.00 | 1 313 895.00 | 340 673.00 | 6 833 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 010 151.00 | 4 272 046.00 | 13 694 671.00 | 19 010 151.00 |
6T Sur comptes clients | 1 035 938.00 | 2 874 942.00 | 185 600.00 | 1 035 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 794 253.00 | 4 139 416.00 | | 3 794 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 463 644.00 | 7 014 358.00 | 185 600.00 | 8 463 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 485 221.00 | 11 286 404.00 | 13 880 271.00 | 27 485 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 031 376.00 | 9 052 081.00 | |
UG ‐ Financières | | 304 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 950 778.00 | 4 828 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 492 222.00 | 3 492 222.00 | | 3 492 222.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000 000.00 | | 11 400 000.00 | 12 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 207 338.00 | 64 207 338.00 | | 64 207 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574 833.00 | 1 574 833.00 | | 1 574 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 869 642.00 | 4 869 642.00 | | 4 869 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 626 945.00 | 4 626 945.00 | | 4 626 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 215 591.00 | 13 215 591.00 | | 13 215 591.00 |
UP Prêts | 346 364.00 | 40 733.00 | 305 631.00 | 346 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 197 396.00 | 3 197 396.00 | | 3 197 396.00 |
UX Autres créances clients | 48 618 568.00 | 48 618 568.00 | | 48 618 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 201.00 | 71 201.00 | | 71 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 912 546.00 | 3 912 546.00 | | 3 912 546.00 |
VB T. V. A. | 5 348 379.00 | 5 348 379.00 | | 5 348 379.00 |
VC Groupe et associés | 11 129 309.00 | 11 129 309.00 | | 11 129 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 028 649.00 | 3 028 649.00 | | 3 028 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 288.00 | 345 384.00 | 394 904.00 | 740 288.00 |
VI Groupe et associés | 15 517 294.00 | 15 517 294.00 | | 15 517 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 407 206.00 | | | 14 407 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VP Divers | 99 440.00 | 99 440.00 | | 99 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 490.00 | 196 490.00 | | 196 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 821 351.00 | 8 821 351.00 | | 8 821 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 569.00 | 530 569.00 | | 530 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 167 526.00 | 81 861 895.00 | 305 631.00 | 82 167 526.00 |
VW T.V.A. | 15 121 350.00 | 15 121 350.00 | | 15 121 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 640 236.00 | 126 245 331.00 | 11 794 904.00 | 138 640 236.00 |