| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 723.00 | 25 222.00 | 3 500.00 | 28 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 946.00 | 64 942.00 | 121 004.00 | 185 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 645.00 | 90 164.00 | 135 481.00 | 225 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 529.00 | | 335 529.00 | 335 529.00 |
BZ Autres créances | 48 128.00 | | 48 128.00 | 48 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 396.00 | 9 213.00 | 890 182.00 | 899 396.00 |
CF Disponibilités | 111 982.00 | | 111 982.00 | 111 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 028.00 | 9 213.00 | 1 399 814.00 | 1 409 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 672.00 | 99 378.00 | 1 535 295.00 | 1 634 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 976 951.00 | 897 334.00 | | 976 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 418.00 | 229 617.00 | | 282 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 754.00 | 1 135 336.00 | | 1 267 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 2 579.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 197.00 | 135 634.00 | | 44 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 466.00 | 198 604.00 | | 143 466.00 |
EA Autres dettes | 79 599.00 | 43 208.00 | | 79 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 541.00 | 380 024.00 | | 267 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 295.00 | 1 515 360.00 | | 1 535 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 541.00 | 380 024.00 | | 267 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 795.00 | | 1 452 795.00 | 1 452 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 795.00 | | 1 452 795.00 | 1 452 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 723.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 001.00 | 1 552.00 | | 2 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 72 500.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 73 338.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153.00 | 65 727.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 68 873.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 847.00 | 4 465.00 | | 38 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 430.00 | 91 661.00 | | 97 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 698.00 | 1 425 174.00 | | 1 506 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 280.00 | 1 195 557.00 | | 1 224 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 418.00 | 229 617.00 | | 282 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 686.00 | 138 185.00 | | 214 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 772.00 | | 30 026.00 | 196 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 225 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 214 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 796.00 | | 30 026.00 | 185 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 442.00 | 17 723.00 | 1.00 | 72 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 442.00 | 17 723.00 | 1.00 | 72 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189.00 | 9 213.00 | 189.00 | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189.00 | 9 213.00 | 189.00 | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189.00 | 9 213.00 | 189.00 | 189.00 |
UG ‐ Financières | | 9 213.00 | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 335 529.00 | 335 529.00 | | 335 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 626.00 | 408 626.00 | | 408 626.00 |
VW T.V.A. | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 541.00 | 267 541.00 | | 267 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 105.00 | 8 318.00 | | 11 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 471.00 | 30 413.00 | | 30 471.00 |
ST Autres comptes | 478 865.00 | 392 289.00 | | 478 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 652.00 | 80 904.00 | | 29 652.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 693 109.00 | 517 740.00 | | 693 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 392.00 | 2 538.00 | | 3 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 497.00 | 10 856.00 | | 14 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 631.00 | 260 519.00 | | 292 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 967.00 | 80 326.00 | | 92 967.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 988.00 | 503 606.00 | | 538 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |