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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 947.00 | 30 116.00 | 13 831.00 | 43 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 642.00 | 101 541.00 | 83 101.00 | 184 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 565.00 | 131 657.00 | 107 908.00 | 239 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 245.00 | | 143 245.00 | 143 245.00 |
BZ Autres créances | 78 477.00 | | 78 477.00 | 78 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 994.00 | | 271 994.00 | 271 994.00 |
CF Disponibilités | 646 565.00 | | 646 565.00 | 646 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 774.00 | | 1 155 774.00 | 1 155 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 339.00 | 131 657.00 | 1 263 682.00 | 1 395 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 734 356.00 | 626 396.00 | | 734 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 310.00 | 107 963.00 | | -21 310.00 |
DL TOTAL (I) | 721 430.00 | 742 743.00 | | 721 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 520.00 | 352 764.00 | | 354 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 707.00 | 83 489.00 | | 103 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 237.00 | 112 451.00 | | 83 237.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 43 223.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 250.00 | 891 927.00 | | 542 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 680.00 | 1 634 670.00 | | 1 263 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 249.00 | 591 927.00 | | 542 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 108.00 | | 1 322 108.00 | 1 322 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 108.00 | | 1 322 108.00 | 1 322 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 428.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 178.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 172.00 | 1 426 497.00 | | 1 341 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 482.00 | 1 318 534.00 | | 1 362 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 310.00 | 107 963.00 | | -21 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 487.00 | 242 201.00 | | 295 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 426.00 | | 23 140.00 | 216 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 450.00 | | 23 140.00 | 205 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 385.00 | 15 273.00 | | 116 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 385.00 | 15 273.00 | | 116 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 707.00 | 103 707.00 | | 103 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 917.00 | 34 915.00 | | 34 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 143 245.00 | 143 245.00 | | 143 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VI Groupe et associés | 354 520.00 | 354 520.00 | | 354 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 191.00 | 248 191.00 | | 248 191.00 |
VW T.V.A. | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 249.00 | 542 249.00 | | 542 249.00 |