| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 213.00 | 26 413.00 | 4 800.00 | 31 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 767.00 | 83 592.00 | 109 175.00 | 192 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 956.00 | 110 005.00 | 124 951.00 | 234 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 341.00 | | 127 341.00 | 127 341.00 |
BZ Autres créances | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 618.00 | 440.00 | 391 179.00 | 391 618.00 |
CF Disponibilités | 513 774.00 | | 513 774.00 | 513 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 651.00 | 440.00 | 1 096 211.00 | 1 096 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 607.00 | 110 445.00 | 1 221 162.00 | 1 331 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 459 369.00 | 976 951.00 | | 459 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 027.00 | 282 418.00 | | 167 027.00 |
DL TOTAL (I) | 634 780.00 | 1 267 754.00 | | 634 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 249.00 | 280.00 | | 351 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 954.00 | 44 197.00 | | 37 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 734.00 | 143 466.00 | | 107 734.00 |
EA Autres dettes | 89 444.00 | 79 599.00 | | 89 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 382.00 | 267 541.00 | | 586 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 162.00 | 1 535 295.00 | | 1 221 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 382.00 | 267 541.00 | | 586 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 539.00 | | 1 397 539.00 | 1 397 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 539.00 | | 1 397 539.00 | 1 397 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 842.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 452.00 | 2 001.00 | | 3 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 40 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 40 000.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287.00 | 1 153.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | 1 153.00 | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 404.00 | 38 847.00 | | 63 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 735.00 | 97 430.00 | | 70 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 458.00 | 1 506 698.00 | | 1 478 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 431.00 | 1 224 280.00 | | 1 311 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 027.00 | 282 418.00 | | 167 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 952.00 | 214 686.00 | | 218 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 645.00 | | 10 599.00 | 225 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288.00 | 234 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 223 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 669.00 | | 10 599.00 | 214 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 164.00 | 19 842.00 | 1.00 | 90 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 164.00 | 19 842.00 | 1.00 | 90 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 213.00 | 440.00 | 9 213.00 | 9 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 213.00 | 440.00 | 9 213.00 | 9 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 213.00 | 440.00 | 9 213.00 | 9 213.00 |
UG ‐ Financières | | 440.00 | 9 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 444.00 | 89 444.00 | | 89 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 127 341.00 | 127 341.00 | | 127 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VI Groupe et associés | 351 249.00 | 351 249.00 | | 351 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 235.00 | 202 235.00 | | 202 235.00 |
VW T.V.A. | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 382.00 | 586 382.00 | | 586 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 751.00 | 11 105.00 | | 10 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 563.00 | 30 471.00 | | 30 563.00 |
ST Autres comptes | 547 706.00 | 478 865.00 | | 547 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 311.00 | 29 652.00 | | 33 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 648 775.00 | 693 109.00 | | 648 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 196.00 | 3 392.00 | | 3 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 947.00 | 14 497.00 | | 13 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 247.00 | 292 631.00 | | 293 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 472.00 | 92 967.00 | | 103 472.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 581.00 | 538 988.00 | | 611 581.00 |