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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 213.00 | 28 024.00 | 3 189.00 | 31 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 237.00 | 88 362.00 | 85 875.00 | 174 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 426.00 | 116 385.00 | 100 041.00 | 216 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 814.00 | | 275 814.00 | 275 814.00 |
BZ Autres créances | 48 433.00 | | 48 433.00 | 48 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 802.00 | 2 428.00 | 390 373.00 | 392 802.00 |
CF Disponibilités | 802 204.00 | | 802 204.00 | 802 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 055.00 | 2 428.00 | 1 534 627.00 | 1 537 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 481.00 | 118 814.00 | 1 634 668.00 | 1 753 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 626 396.00 | 459 369.00 | | 626 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 960.00 | 167 027.00 | | 107 960.00 |
DL TOTAL (I) | 742 741.00 | 634 780.00 | | 742 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 764.00 | 351 249.00 | | 352 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 489.00 | 37 954.00 | | 83 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 451.00 | 107 734.00 | | 112 451.00 |
EA Autres dettes | 43 223.00 | 89 444.00 | | 43 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 927.00 | 586 382.00 | | 891 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 668.00 | 1 221 162.00 | | 1 634 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 927.00 | 586 382.00 | | 591 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 057.00 | | 1 365 057.00 | 1 365 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 057.00 | | 1 365 057.00 | 1 365 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 368.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 303.00 | 3 452.00 | | 3 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 65 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 567.00 | 65 000.00 | | 40 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 185.00 | 310.00 | | 9 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 350.00 | 1 287.00 | | 9 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 536.00 | 1 596.00 | | 18 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 031.00 | 63 404.00 | | 22 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 701.00 | 70 735.00 | | 41 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 496.00 | 1 478 458.00 | | 1 426 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 536.00 | 1 311 431.00 | | 1 318 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 960.00 | 167 027.00 | | 107 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 201.00 | 218 952.00 | | 242 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 956.00 | | 1 808.00 | 234 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 338.00 | 216 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 338.00 | 205 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 980.00 | | 1 808.00 | 223 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 005.00 | 17 368.00 | 10 988.00 | 110 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 005.00 | 17 368.00 | 10 988.00 | 110 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 440.00 | 2 428.00 | 440.00 | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | 2 428.00 | 440.00 | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | 2 428.00 | 440.00 | 440.00 |
UG ‐ Financières | | 2 428.00 | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 275 814.00 | 275 814.00 | | 275 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VB T. V. A. | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 352 764.00 | 352 764.00 | | 352 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 026.00 | 353 026.00 | | 353 026.00 |
VW T.V.A. | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 927.00 | 591 927.00 | 300 000.00 | 891 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | 10 751.00 | | 4 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 041.00 | 30 563.00 | | 30 041.00 |
ST Autres comptes | 594 640.00 | 547 706.00 | | 594 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 032.00 | 33 311.00 | | 63 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 966 972.00 | 648 775.00 | | 966 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 941.00 | 3 196.00 | | 2 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 313.00 | 13 947.00 | | 7 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 231.00 | 293 247.00 | | 280 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 281.00 | 103 472.00 | | 125 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 713.00 | 611 581.00 | | 687 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |