| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 955 515.00 | | 6 955 515.00 | 6 955 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 965 315.00 | | 6 965 315.00 | 6 965 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 2 764 112.00 | | 2 764 112.00 | 2 764 112.00 |
CF Disponibilités | 1 027 360.00 | | 1 027 360.00 | 1 027 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 646.00 | | 3 791 646.00 | 3 791 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 756 961.00 | | 10 756 961.00 | 10 756 961.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 10 310 348.00 | | | 10 310 348.00 |
DH Report à nouveau | 160 780.00 | | | 160 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
DL TOTAL (I) | 10 712 724.00 | | | 10 712 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 756 961.00 | | | 10 756 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 382 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372 250.00 | | | 1 372 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372 250.00 | | | 1 372 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372 250.00 | | | -1 372 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 090.00 | | | 1 472 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 189.00 | | | 1 398 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 476 723.00 | | | 8 476 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 511 408.00 | | 6 965 315.00 | 1 511 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 511 408.00 | | 6 965 315.00 | 1 511 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 476 723.00 | | | 8 476 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382 230.00 | | 1 382 230.00 | 1 382 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 230.00 | | 1 382 230.00 | 1 382 230.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 382 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 955 515.00 | | 6 955 515.00 | 6 955 515.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763 712.00 | 2 763 712.00 | | 2 763 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 719 627.00 | 2 764 112.00 | 6 955 515.00 | 9 719 627.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
ST Autres comptes | 558.00 | | | 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226.00 | | | 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488.00 | | | 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |