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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 635 950.00 | | 8 635 950.00 | 8 635 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 635 950.00 | | 8 635 950.00 | 8 635 950.00 |
BZ Autres créances | 2 131 908.00 | | 2 131 908.00 | 2 131 908.00 |
CF Disponibilités | 102 285.00 | | 102 285.00 | 102 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 193.00 | | 2 234 193.00 | 2 234 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 870 143.00 | | 10 870 143.00 | 10 870 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 10 559 138.00 | | | 10 559 138.00 |
DH Report à nouveau | 160 780.00 | | | 160 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 377.00 | | | -47 377.00 |
DL TOTAL (I) | 10 840 235.00 | | | 10 840 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 870 143.00 | | | 10 870 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 372.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 318.00 | | | 160 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 318.00 | | | 160 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 318.00 | | | -160 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 562.00 | | | 120 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 939.00 | | | 167 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 377.00 | | | -47 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 635 950.00 | | 8 635 950.00 | 8 635 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131 908.00 | 2 131 908.00 | | 2 131 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 767 858.00 | 2 131 908.00 | 8 635 950.00 | 10 767 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |