| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 304 674.00 | | 8 304 674.00 | 8 304 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 314 474.00 | | 8 314 474.00 | 8 314 474.00 |
BZ Autres créances | 2 464 542.00 | | 2 464 542.00 | 2 464 542.00 |
CF Disponibilités | 45 367.00 | | 45 367.00 | 45 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 908.00 | | 2 509 908.00 | 2 509 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 824 383.00 | | 10 824 383.00 | 10 824 383.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 10 384 249.00 | | | 10 384 249.00 |
DH Report à nouveau | 160 780.00 | | | 160 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
DL TOTAL (I) | 10 778 607.00 | | | 10 778 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 824 383.00 | | | 10 824 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | | | -2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 965 315.00 | | 1 349 159.00 | 6 965 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 314 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 314 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965 315.00 | | 1 349 159.00 | 6 965 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 304 674.00 | | 8 304 674.00 | 8 304 674.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464 142.00 | 2 464 142.00 | | 2 464 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 769 216.00 | 2 464 542.00 | 8 304 674.00 | 10 769 216.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
ST Autres comptes | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241.00 | | | 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 965.00 | | | 4 965.00 |