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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 477 026.00 | | 8 477 026.00 | 8 477 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 486 826.00 | | 8 486 826.00 | 8 486 826.00 |
BZ Autres créances | 2 351 284.00 | | 2 351 284.00 | 2 351 284.00 |
CF Disponibilités | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 222.00 | | 2 410 222.00 | 2 410 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 897 048.00 | | 10 897 048.00 | 10 897 048.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 10 450 132.00 | | | 10 450 132.00 |
DH Report à nouveau | 160 780.00 | | | 160 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 102.00 | | | 72 102.00 |
DL TOTAL (I) | 10 850 710.00 | | | 10 850 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 897 048.00 | | | 10 897 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -79.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 102.00 | | | 72 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 314 474.00 | | 172 352.00 | 8 314 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 486 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 486 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 314 474.00 | | 172 352.00 | 8 314 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 477 026.00 | | 8 477 026.00 | 8 477 026.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350 884.00 | 2 350 884.00 | | 2 350 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 828 310.00 | 2 351 284.00 | 8 477 026.00 | 10 828 310.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
ST Autres comptes | 119.00 | | | 119.00 |
YW Taxe professionnelle | -791.00 | | | -791.00 |