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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 331 680.00 | | 1 331 680.00 | 1 331 680.00 |
AP Constructions | 198 839.00 | 159 661.00 | 39 178.00 | 198 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 634.00 | 29 634.00 | 27 000.00 | 56 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 571.00 | 215 053.00 | 1 398 518.00 | 1 613 571.00 |
BT Marchandises | 406 460.00 | | 406 460.00 | 406 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 873.00 | | 86 873.00 | 86 873.00 |
BZ Autres créances | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
CF Disponibilités | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 327.00 | | 537 327.00 | 537 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 898.00 | 215 053.00 | 1 935 845.00 | 2 150 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 270.00 | 145 270.00 | | 145 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
DG Autres réserves | 415 186.00 | 350 343.00 | | 415 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 64 843.00 | | |
DL TOTAL (I) | 627 712.00 | 627 713.00 | | 627 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 858.00 | 471 607.00 | | 492 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 368.00 | 244 979.00 | | 310 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 562.00 | 424 137.00 | | 360 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 894.00 | 68 851.00 | | 96 894.00 |
EA Autres dettes | 47 452.00 | 87 792.00 | | 47 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 133.00 | 1 297 365.00 | | 1 308 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 845.00 | 1 925 078.00 | | 1 935 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 133.00 | 929 957.00 | | 308 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 170.00 | 30 016.00 | | 106 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 892.00 | | 22 338.00 | 1 595 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 659.00 | 1 613 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 659.00 | 281 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 680.00 | | | 1 331 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 552.00 | | 22 338.00 | 263 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 352.00 | 25 360.00 | 4 659.00 | 194 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 352.00 | 25 360.00 | 4 659.00 | 194 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 562.00 | 360 562.00 | | 360 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 858.00 | 492 858.00 | | 492 858.00 |
VI Groupe et associés | 310 368.00 | 310 368.00 | | 310 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VW T.V.A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 133.00 | 1 308 133.00 | | 1 308 133.00 |