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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 331 680.00 | | 1 331 680.00 | 1 331 680.00 |
AP Constructions | 198 839.00 | 179 545.00 | 19 294.00 | 198 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 151.00 | 38 952.00 | 32 198.00 | 71 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 088.00 | 244 255.00 | 1 383 833.00 | 1 628 088.00 |
BT Marchandises | 447 819.00 | | 447 819.00 | 447 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 830.00 | | 101 830.00 | 101 830.00 |
BZ Autres créances | 69 798.00 | | 69 798.00 | 69 798.00 |
CF Disponibilités | 101 683.00 | | 101 683.00 | 101 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 117.00 | | 751 117.00 | 751 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 205.00 | 244 255.00 | 2 134 950.00 | 2 379 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 827.00 | 145 270.00 | | 8 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 471.00 | 52 730.00 | | 9 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 14 527.00 | | 883.00 |
DG Autres réserves | | 415 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 078.00 | | | 134 078.00 |
DL TOTAL (I) | 153 258.00 | 627 712.00 | | 153 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 749.00 | 492 858.00 | | 1 579 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 719.00 | 310 368.00 | | 29 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 008.00 | 360 562.00 | | 297 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 215.00 | 96 894.00 | | 75 215.00 |
EA Autres dettes | | 47 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 981 692.00 | 1 308 133.00 | | 1 981 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 950.00 | 1 935 845.00 | | 2 134 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 368.00 | 1 308 133.00 | | 336 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 211.00 | 106 170.00 | | 25 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 571.00 | | 25 682.00 | 1 613 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 165.00 | 1 628 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 165.00 | 295 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 680.00 | | | 1 331 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 231.00 | | 25 682.00 | 281 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 053.00 | 29 202.00 | | 215 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 053.00 | 29 202.00 | | 215 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 008.00 | 297 008.00 | | 297 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 101 830.00 | 101 830.00 | | 101 830.00 |
VB T. V. A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 749.00 | 434 426.00 | 541 307.00 | 1 579 749.00 |
VI Groupe et associés | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 553.00 | | | 432 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 275.00 | 151 615.00 | 660.00 | 152 275.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 692.00 | 836 368.00 | 541 307.00 | 1 981 692.00 |