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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 48.00 | 567.00 | 614.00 |
AH Fonds commercial | 1 331 680.00 | | 1 331 680.00 | 1 331 680.00 |
AP Constructions | 198 839.00 | 198 724.00 | 115.00 | 198 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 319.00 | 58 247.00 | 33 072.00 | 91 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 901.00 | 282 776.00 | 1 366 125.00 | 1 648 901.00 |
BT Marchandises | 406 209.00 | | 406 209.00 | 406 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 508.00 | | 176 508.00 | 176 508.00 |
BZ Autres créances | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 483 896.00 | | 483 896.00 | 483 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 409.00 | | 1 152 409.00 | 1 152 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 310.00 | 282 776.00 | 2 518 534.00 | 2 801 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DG Autres réserves | 176 035.00 | 54 635.00 | | 176 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 954.00 | 200 843.00 | | 331 954.00 |
DL TOTAL (I) | 527 169.00 | 274 658.00 | | 527 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 140.00 | 1 818 897.00 | | 1 377 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 434.00 | 66 957.00 | | 94 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 123.00 | 341 908.00 | | 389 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 519.00 | 109 004.00 | | 103 519.00 |
EA Autres dettes | 27 149.00 | 25 676.00 | | 27 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 365.00 | 2 362 442.00 | | 1 991 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 534.00 | 2 637 100.00 | | 2 518 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 492.00 | 1 268 884.00 | | 752 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 769.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 022.00 | | 19 879.00 | 1 629 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 680.00 | | 614.00 | 1 331 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 682.00 | | 19 234.00 | 296 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 30.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 451.00 | 9 325.00 | | 273 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 451.00 | 9 278.00 | | 273 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 123.00 | 389 123.00 | | 389 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 176 508.00 | 176 508.00 | | 176 508.00 |
VB T. V. A. | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 140.00 | 138 268.00 | 547 897.00 | 1 377 140.00 |
VI Groupe et associés | 94 434.00 | 94 434.00 | | 94 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 892.00 | | | 425 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 964.00 | 212 304.00 | 660.00 | 212 964.00 |
VW T.V.A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 365.00 | 752 492.00 | 547 897.00 | 1 991 365.00 |