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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 331 680.00 | | 1 331 680.00 | 1 331 680.00 |
AP Constructions | 198 839.00 | 198 202.00 | 637.00 | 198 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 085.00 | 49 491.00 | 22 593.00 | 72 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 022.00 | 273 451.00 | 1 355 571.00 | 1 629 022.00 |
BT Marchandises | 414 440.00 | | 414 440.00 | 414 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 086.00 | | 104 086.00 | 104 086.00 |
BZ Autres créances | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 688 653.00 | | 688 653.00 | 688 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 529.00 | | 1 281 529.00 | 1 281 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 551.00 | 273 451.00 | 2 637 100.00 | 2 910 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DG Autres réserves | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 843.00 | 134 078.00 | | 200 843.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 274 658.00 | 153 258.00 | | 274 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 897.00 | 1 579 749.00 | | 1 818 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 957.00 | 29 719.00 | | 66 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 908.00 | 297 008.00 | | 341 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 004.00 | 75 215.00 | | 109 004.00 |
EA Autres dettes | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 442.00 | 1 981 692.00 | | 2 362 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 100.00 | 2 134 950.00 | | 2 637 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 884.00 | 836 368.00 | | 1 268 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 088.00 | | 934.00 | 1 628 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 680.00 | | | 1 331 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 748.00 | | 934.00 | 295 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 255.00 | 29 196.00 | | 244 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 255.00 | 29 196.00 | | 244 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 908.00 | 341 908.00 | | 341 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 818 897.00 | 725 339.00 | 538 378.00 | 1 818 897.00 |
VI Groupe et associés | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 096.00 | 128 436.00 | 660.00 | 129 096.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 442.00 | 1 268 884.00 | 538 378.00 | 2 362 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |