| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 927.00 | 8 791.00 | 1 137.00 | 9 927.00 |
AP Constructions | 372 546.00 | 260 427.00 | 112 119.00 | 372 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 083.00 | 651 454.00 | 140 629.00 | 792 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 589.00 | 250 427.00 | 173 162.00 | 423 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BF Prêts | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 430.00 | | 283 430.00 | 283 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 621.00 | 1 204 091.00 | 770 530.00 | 1 974 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 337.00 | 261 047.00 | 235 290.00 | 496 337.00 |
BZ Autres créances | 1 759 494.00 | | 1 759 494.00 | 1 759 494.00 |
CF Disponibilités | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 508.00 | 261 047.00 | 2 025 461.00 | 2 286 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 128.00 | 1 465 138.00 | 2 795 991.00 | 4 261 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 353.00 | 390 353.00 | | 390 353.00 |
DH Report à nouveau | 574 035.00 | 4.00 | | 574 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 389.00 | 574 031.00 | | 517 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 527.00 | 39 645.00 | | 75 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 104.00 | 1 012 833.00 | | 1 566 104.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 51 446.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 51 446.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 106.00 | 197 623.00 | | 231 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 231.00 | 154 738.00 | | 167 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 461.00 | 585 749.00 | | 569 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EA Autres dettes | 149 681.00 | 121 164.00 | | 149 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 599.00 | 56 004.00 | | 40 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 887.00 | 1 124 051.00 | | 1 159 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 991.00 | 2 188 330.00 | | 2 795 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
FG Production vendue services | 6 056 031.00 | | 6 056 031.00 | 6 056 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 057 387.00 | | 6 057 387.00 | 6 057 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 195 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 537.00 | 19 138.00 | | 80 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 537.00 | 40 614.00 | | 80 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 480.00 | 40 614.00 | | 79 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 492.00 | 111 368.00 | | 87 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 918.00 | 131 579.00 | | 63 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 276 170.00 | 6 155 848.00 | | 6 276 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 758 781.00 | 5 581 817.00 | | 5 758 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 389.00 | 574 031.00 | | 517 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 056.00 | | 182 565.00 | 1 792 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 309.00 | | 174 734.00 | 1 423 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 827.00 | | 7 831.00 | 325 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 448.00 | 86 643.00 | | 1 117 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 797.00 | 1 985.00 | | 39 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 651.00 | 84 657.00 | | 1 077 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 446.00 | 70 000.00 | 51 446.00 | 51 446.00 |
6T Sur comptes clients | 196 046.00 | 133 754.00 | 68 753.00 | 196 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 046.00 | 133 754.00 | 68 753.00 | 196 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 492.00 | 203 754.00 | 120 199.00 | 247 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 754.00 | 120 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 106.00 | 231 106.00 | | 231 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 231.00 | 167 231.00 | | 167 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 747.00 | 299 747.00 | | 299 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 267.00 | 245 267.00 | | 245 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 681.00 | 149 681.00 | | 149 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
UP Prêts | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 430.00 | 283 430.00 | | 283 430.00 |
UX Autres créances clients | 220 933.00 | 220 933.00 | | 220 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 404.00 | 275 404.00 | | 275 404.00 |
VB T. V. A. | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 773.00 | 1 254 773.00 | | 1 254 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 627.00 | 471 627.00 | | 471 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 617.00 | 2 592 617.00 | | 2 592 617.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 887.00 | 1 159 887.00 | | 1 159 887.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 56.00 | | 60.00 |