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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
AP Constructions | 607 825.00 | 266 694.00 | 341 131.00 | 607 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 600.00 | 374 892.00 | 157 708.00 | 532 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 819.00 | 362 516.00 | 270 302.00 | 632 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 302 925.00 | | 1 302 925.00 | 1 302 925.00 |
BF Prêts | 74 841.00 | | 74 841.00 | 74 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 430.00 | | 283 430.00 | 283 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 411.00 | 1 046 073.00 | 2 430 338.00 | 3 476 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 152.00 | 292 823.00 | 222 329.00 | 515 152.00 |
BZ Autres créances | 1 728 201.00 | | 1 728 201.00 | 1 728 201.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 447.00 | 292 823.00 | 1 967 623.00 | 2 260 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 418.00 | 1 338 897.00 | 4 405 521.00 | 5 744 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 352.00 | 390 352.00 | | 390 352.00 |
DH Report à nouveau | 2 110 270.00 | 1 577 301.00 | | 2 110 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 430.00 | 532 968.00 | | 479 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 677.00 | 35 069.00 | | 16 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 530.00 | 2 544 492.00 | | 3 005 530.00 |
DP Provisions pour risques | 65 530.00 | 60 575.00 | | 65 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 530.00 | 60 575.00 | | 65 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 370.00 | 192 910.00 | | 257 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 139.00 | 804 924.00 | | 170 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 768.00 | 631 929.00 | | 700 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 142.00 | 597.00 | | 26 142.00 |
EA Autres dettes | 148 343.00 | 118 967.00 | | 148 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 696.00 | 20 916.00 | | 31 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 460.00 | 1 770 245.00 | | 1 334 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 521.00 | 4 375 313.00 | | 4 405 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
FG Production vendue services | 6 613 162.00 | | 6 613 162.00 | 6 613 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 614 345.00 | | 6 614 345.00 | 6 614 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 696 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 635.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 963 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 392.00 | 19 754.00 | | 18 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 392.00 | 19 754.00 | | 18 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 392.00 | 19 619.00 | | 18 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 139.00 | 97 874.00 | | 90 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 146.00 | 204 343.00 | | 170 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 715 092.00 | 6 401 120.00 | | 6 715 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 235 662.00 | 5 868 151.00 | | 6 235 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 430.00 | 532 968.00 | | 479 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 453.00 | | 957 959.00 | 2 518 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 476 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 076 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 216.00 | | 949 955.00 | 2 126 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 267.00 | | 8 004.00 | 350 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 793.00 | 137 281.00 | | 908 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 824.00 | 137 281.00 | | 866 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 575.00 | 9 635.00 | 4 680.00 | 60 575.00 |
6T Sur comptes clients | 271 325.00 | 48 593.00 | 27 094.00 | 271 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 325.00 | 48 593.00 | 27 094.00 | 271 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 900.00 | 58 228.00 | 31 774.00 | 331 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 228.00 | 31 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 370.00 | | 257 370.00 | 257 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 140.00 | 170 140.00 | | 170 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 490.00 | 347 490.00 | | 347 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 387.00 | 311 387.00 | | 311 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 344.00 | 148 344.00 | | 148 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
UP Prêts | 74 841.00 | | 74 841.00 | 74 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 430.00 | | 283 430.00 | 283 430.00 |
UX Autres créances clients | 206 224.00 | 206 224.00 | | 206 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 929.00 | 308 929.00 | | 308 929.00 |
VB T. V. A. | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 326 484.00 | 1 326 484.00 | | 1 326 484.00 |
VI Groupe et associés | 206 456.00 | 206 456.00 | | 206 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 423.00 | 544 423.00 | | 544 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 029.00 | 2 451 758.00 | 358 271.00 | 2 810 029.00 |
VW T.V.A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 917.00 | 1 283 547.00 | 257 370.00 | 1 540 917.00 |