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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
AP Constructions | 303 892.00 | 221 933.00 | 81 959.00 | 303 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 431.00 | 326 802.00 | 135 629.00 | 462 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 204.00 | 318 087.00 | 231 116.00 | 549 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 810 687.00 | | 810 687.00 | 810 687.00 |
BF Prêts | 66 837.00 | | 66 837.00 | 66 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 430.00 | | 283 430.00 | 283 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 452.00 | 908 793.00 | 1 609 659.00 | 2 518 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 107.00 | 271 324.00 | 177 782.00 | 449 107.00 |
BZ Autres créances | 2 571 677.00 | | 2 571 677.00 | 2 571 677.00 |
CF Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 979.00 | 271 324.00 | 2 765 654.00 | 3 036 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 431.00 | 1 180 117.00 | 4 375 313.00 | 5 555 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 352.00 | 390 352.00 | | 390 352.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 301.00 | 1 091 424.00 | | 1 577 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 968.00 | 485 877.00 | | 532 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 069.00 | 54 824.00 | | 35 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 492.00 | 2 031 278.00 | | 2 544 492.00 |
DP Provisions pour risques | 60 575.00 | 70 000.00 | | 60 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 575.00 | 70 000.00 | | 60 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 910.00 | 209 163.00 | | 192 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 924.00 | 288 766.00 | | 804 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 929.00 | 553 727.00 | | 631 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597.00 | | | 597.00 |
EA Autres dettes | 118 967.00 | 141 030.00 | | 118 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 916.00 | 34 235.00 | | 20 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 245.00 | 1 227 279.00 | | 1 770 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 313.00 | 3 328 558.00 | | 4 375 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FG Production vendue services | 6 115 377.00 | | 6 115 377.00 | 6 115 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 116 827.00 | | 6 116 827.00 | 6 116 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 381 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 754.00 | 20 702.00 | | 19 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 754.00 | 20 702.00 | | 19 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 25 652.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 619.00 | -4 949.00 | | 19 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 874.00 | 105 733.00 | | 97 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 343.00 | 204 843.00 | | 204 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 401 120.00 | 6 495 223.00 | | 6 401 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868 151.00 | 6 009 346.00 | | 5 868 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 968.00 | 485 877.00 | | 532 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 629.00 | | 918 823.00 | 1 599 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 126 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 867.00 | | 910 348.00 | 1 215 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 792.00 | | 8 475.00 | 341 792.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 810 688.00 | | | 810 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 138.00 | 108 655.00 | | 800 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 169.00 | 108 655.00 | | 758 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 9 425.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 251 069.00 | 94 484.00 | 74 228.00 | 251 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 069.00 | 94 484.00 | 74 228.00 | 251 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 069.00 | 94 484.00 | 83 653.00 | 321 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 484.00 | 83 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 910.00 | | 192 910.00 | 192 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 924.00 | 804 924.00 | | 804 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 509.00 | 336 509.00 | | 336 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 873.00 | 262 873.00 | | 262 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 968.00 | 118 968.00 | | 118 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
UP Prêts | 66 837.00 | | 66 837.00 | 66 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 430.00 | | 283 430.00 | 283 430.00 |
UX Autres créances clients | 172 355.00 | 172 355.00 | | 172 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 753.00 | 276 753.00 | | 276 753.00 |
VB T. V. A. | 119 105.00 | 119 105.00 | | 119 105.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 665.00 | 2 050 665.00 | | 2 050 665.00 |
VP Divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 708.00 | 397 708.00 | | 397 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 418.00 | 3 024 150.00 | 350 267.00 | 3 374 418.00 |
VW T.V.A. | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 246.00 | 1 577 335.00 | 192 910.00 | 1 770 246.00 |