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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 807.00 | 44 582.00 | 2 225.00 | 46 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 629.00 | 5 690.00 | 10 940.00 | 16 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 046.00 | 205 618.00 | 49 428.00 | 255 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 215.00 | 255 890.00 | 63 325.00 | 319 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BT Marchandises | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 737 099.00 | | 737 099.00 | 737 099.00 |
CF Disponibilités | 91 498.00 | | 91 498.00 | 91 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 747.00 | | 860 747.00 | 860 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 962.00 | 255 890.00 | 924 073.00 | 1 179 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 423.00 | 511 623.00 | | 439 423.00 |
DL TOTAL (I) | 447 423.00 | 519 623.00 | | 447 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 374.00 | 500 914.00 | | 411 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 618.00 | 80 809.00 | | 63 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 650.00 | 582 210.00 | | 476 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 073.00 | 1 101 833.00 | | 924 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 650.00 | 582 210.00 | | 476 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 486.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 459.00 | | 6 441.00 | 314 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686.00 | 319 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 686.00 | 319 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 459.00 | | 6 441.00 | 314 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 710.00 | 17 865.00 | 1 686.00 | 239 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 710.00 | 17 865.00 | 1 686.00 | 239 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 374.00 | 411 374.00 | | 411 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VC Groupe et associés | 711 336.00 | 711 336.00 | | 711 336.00 |
VP Divers | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 053.00 | 743 053.00 | | 743 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 650.00 | 476 650.00 | | 476 650.00 |