| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 540.00 | 45 931.00 | 1 608.00 | 47 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 559.00 | 14 332.00 | 13 227.00 | 27 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 081.00 | 222 078.00 | 35 003.00 | 257 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 249.00 | 282 342.00 | 54 908.00 | 337 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BT Marchandises | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BZ Autres créances | 643 995.00 | | 643 995.00 | 643 995.00 |
CF Disponibilités | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 704.00 | | 720 704.00 | 720 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 953.00 | 282 342.00 | 775 612.00 | 1 057 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 070.00 | 494 282.00 | | 425 070.00 |
DL TOTAL (I) | 433 070.00 | 502 282.00 | | 433 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 704.00 | 246 845.00 | | 274 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 059.00 | 65 893.00 | | 67 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 541.00 | 313 517.00 | | 342 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 612.00 | 815 799.00 | | 775 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 541.00 | 313 517.00 | | 342 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 180.00 | | 5 069.00 | 332 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 180.00 | | 5 069.00 | 332 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 408.00 | 20 934.00 | | 261 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 408.00 | 20 934.00 | | 261 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 704.00 | 274 704.00 | | 274 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VC Groupe et associés | 603 269.00 | 603 269.00 | | 603 269.00 |
VP Divers | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 721.00 | 648 721.00 | | 648 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 541.00 | 342 541.00 | | 342 541.00 |