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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 363.00 | 47 729.00 | 12 634.00 | 60 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 649.00 | 20 852.00 | 8 797.00 | 29 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 700.00 | 224 639.00 | 86 061.00 | 310 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 590.00 | 293 220.00 | 124 370.00 | 417 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BT Marchandises | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 637 681.00 | | 637 681.00 | 637 681.00 |
CF Disponibilités | 54 760.00 | | 54 760.00 | 54 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 730.00 | | 728 730.00 | 728 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 320.00 | 293 220.00 | 853 101.00 | 1 146 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 504.00 | 425 070.00 | | 478 504.00 |
DL TOTAL (I) | 486 504.00 | 433 070.00 | | 486 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 479.00 | 274 704.00 | | 302 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 117.00 | 67 059.00 | | 64 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 596.00 | 342 541.00 | | 366 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 101.00 | 775 612.00 | | 853 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 596.00 | 342 541.00 | | 366 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 069.00 | | 14 185.00 | 5 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 249.00 | | 102 229.00 | 337 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 342.00 | 30 318.00 | 19 440.00 | 282 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 342.00 | 30 318.00 | 19 440.00 | 282 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 479.00 | 302 479.00 | | 302 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VC Groupe et associés | 608 348.00 | 608 348.00 | | 608 348.00 |
VP Divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 787.00 | 641 787.00 | | 641 787.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 596.00 | 366 596.00 | | 366 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |