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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 540.00 | 45 289.00 | 2 250.00 | 47 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 559.00 | 8 061.00 | 19 498.00 | 27 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 081.00 | 208 058.00 | 49 024.00 | 257 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 332 180.00 | 261 408.00 | 70 772.00 | 332 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BT Marchandises | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 653 007.00 | | 653 007.00 | 653 007.00 |
CF Disponibilités | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 027.00 | | 745 027.00 | 745 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 207.00 | 261 408.00 | 815 799.00 | 1 077 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 282.00 | 439 423.00 | | 494 282.00 |
DL TOTAL (I) | 502 282.00 | 447 423.00 | | 502 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 845.00 | 411 374.00 | | 246 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 893.00 | 63 618.00 | | 65 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779.00 | 1 658.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 517.00 | 476 650.00 | | 313 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 799.00 | 924 073.00 | | 815 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 517.00 | 476 650.00 | | 313 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 215.00 | | 29 706.00 | 319 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 733.00 | 16 008.00 | 332 180.00 | 733.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | 16 008.00 | 332 180.00 | 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 215.00 | | 29 706.00 | 319 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 890.00 | 19 124.00 | 13 606.00 | 255 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 890.00 | 19 124.00 | 13 606.00 | 255 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 845.00 | 246 845.00 | | 246 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VC Groupe et associés | 603 376.00 | 603 376.00 | | 603 376.00 |
VP Divers | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 399.00 | 657 399.00 | | 657 399.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 517.00 | 313 517.00 | | 313 517.00 |