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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | 733.00 | 296 267.00 | 297 000.00 |
AP Constructions | 68 609.00 | 33 826.00 | 34 783.00 | 68 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 875.00 | 169 643.00 | 62 232.00 | 231 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 824.00 | 167 138.00 | 358 685.00 | 516 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 776.00 | 390 704.00 | 753 072.00 | 1 143 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 726.00 | 31 201.00 | 1 132 525.00 | 1 163 726.00 |
CF Disponibilités | 2 888 028.00 | | 2 888 028.00 | 2 888 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 969 038.00 | 31 201.00 | 4 937 837.00 | 4 969 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 814.00 | 421 905.00 | 5 690 909.00 | 6 112 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 182.00 | 44 656.00 | | 90 182.00 |
DH Report à nouveau | 513 456.00 | 848 458.00 | | 513 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 006.00 | 910 524.00 | | 805 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 644.00 | 2 803 638.00 | | 2 408 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 446.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 42 005.00 | 32 147.00 | | 42 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 005.00 | 38 593.00 | | 42 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605 526.00 | 257 320.00 | | 605 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 758.00 | 858 602.00 | | 1 821 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 626.00 | 701 287.00 | | 810 626.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 260.00 | 1 869 984.00 | | 3 240 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 909.00 | 4 712 215.00 | | 5 690 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 054.00 | 285 000.00 | 343 917.00 | 515 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 1 143 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 363.00 | 285 000.00 | 12 000.00 | 29 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 391.00 | | 331 917.00 | 485 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 908.00 | 107 796.00 | | 282 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 138.00 | 4 958.00 | | 25 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 770.00 | 102 838.00 | | 257 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 593.00 | 9 858.00 | 6 446.00 | 38 593.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 593.00 | 41 059.00 | 6 446.00 | 38 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 059.00 | 6 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 758.00 | 1 821 758.00 | | 1 821 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 649.00 | 319 649.00 | | 319 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 132.00 | 197 132.00 | | 197 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 726.00 | 1 163 726.00 | | 1 163 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 258 164.00 | 258 164.00 | | 258 164.00 |
VC Groupe et associés | 550 599.00 | 550 599.00 | | 550 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
VP Divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 573.00 | 215 573.00 | | 215 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 540.00 | 2 054 435.00 | 105.00 | 2 054 540.00 |
VW T.V.A. | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 734.00 | 2 634 734.00 | | 2 634 734.00 |