| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | 5 533.00 | 291 467.00 | 297 000.00 |
AP Constructions | 115 940.00 | 51 570.00 | 64 369.00 | 115 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 440.00 | 230 963.00 | 396 477.00 | 627 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 542.00 | 353 377.00 | 225 165.00 | 578 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 449.00 | 670 807.00 | 1 030 642.00 | 1 701 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 316.00 | 43 165.00 | 479 151.00 | 522 316.00 |
BZ Autres créances | 908 698.00 | | 908 698.00 | 908 698.00 |
CF Disponibilités | 3 668 777.00 | | 3 668 777.00 | 3 668 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 127 395.00 | 43 165.00 | 5 084 230.00 | 5 127 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 828 844.00 | 713 972.00 | 6 114 872.00 | 6 828 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 040 000.00 | 1 300 000.00 | | 2 040 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 773.00 | 8 644.00 | | 9 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 252.00 | 741 129.00 | | 243 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 025.00 | 3 149 773.00 | | 3 393 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 232.00 | 70 598.00 | | 95 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 232.00 | 70 598.00 | | 95 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 892.00 | 22 726.00 | | 253 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 150.00 | 1 858 600.00 | | 1 537 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 524.00 | 930 288.00 | | 719 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 348.00 | | | 107 348.00 |
EA Autres dettes | 8 412.00 | 29 116.00 | | 8 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 615.00 | 2 840 731.00 | | 2 626 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 114 872.00 | 6 061 101.00 | | 6 114 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 740 341.00 | | 8 740 341.00 | 8 740 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 740 341.00 | | 8 740 341.00 | 8 740 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 814 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 863 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 634.00 | |
GE Autres charges | | | 20 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 485 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 287.00 | 60 280.00 | | 28 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 287.00 | 60 280.00 | | 28 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 383.00 | 9 289.00 | | 12 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 383.00 | 14 170.00 | | 12 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 904.00 | 46 110.00 | | 15 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 900.00 | 324 024.00 | | 101 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 842 647.00 | 11 047 297.00 | | 8 842 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 599 394.00 | 10 306 168.00 | | 8 599 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 252.00 | 741 129.00 | | 243 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 055.00 | | 432 395.00 | 1 269 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 363.00 | | | 326 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 586.00 | | 432 260.00 | 942 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 135.00 | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 034.00 | 147 773.00 | | 523 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 497.00 | 2 400.00 | | 32 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 537.00 | 145 373.00 | | 490 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 598.00 | 24 634.00 | | 70 598.00 |
6T Sur comptes clients | 59 056.00 | 21 700.00 | 37 591.00 | 59 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 056.00 | 21 700.00 | 37 591.00 | 59 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 654.00 | 46 334.00 | 37 591.00 | 129 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 334.00 | 37 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 150.00 | 1 537 150.00 | | 1 537 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 799.00 | 308 799.00 | | 308 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 341.00 | 130 341.00 | | 130 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 348.00 | 107 348.00 | | 107 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 503 329.00 | 503 329.00 | | 503 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VB T. V. A. | 273 125.00 | 273 125.00 | | 273 125.00 |
VC Groupe et associés | 550 599.00 | 550 599.00 | | 550 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 977.00 | 265 977.00 | | 265 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 859.00 | 1 458 619.00 | 240.00 | 1 458 859.00 |
VW T.V.A. | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 723.00 | 2 372 723.00 | | 2 372 723.00 |