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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | 7 933.00 | 289 067.00 | 297 000.00 |
AP Constructions | 115 940.00 | 63 021.00 | 52 919.00 | 115 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 229.00 | 367 683.00 | 685 546.00 | 1 053 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 623.00 | 454 637.00 | 167 986.00 | 622 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 796.00 | 922 638.00 | 1 204 159.00 | 2 126 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 322.00 | 47 187.00 | 639 135.00 | 686 322.00 |
BZ Autres créances | 926 720.00 | | 926 720.00 | 926 720.00 |
CF Disponibilités | 4 961 419.00 | | 4 961 419.00 | 4 961 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 615 046.00 | 47 187.00 | 6 567 859.00 | 6 615 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 741 842.00 | 969 825.00 | 7 772 018.00 | 8 741 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 290 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 025.00 | 9 773.00 | | 3 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 780.00 | 243 252.00 | | 78 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 471 805.00 | 3 393 025.00 | | 3 471 805.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 205.00 | 95 232.00 | | 91 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 705.00 | 95 232.00 | | 143 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 509.00 | 289.00 | | 493 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 368.00 | 253 892.00 | | 333 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 214.00 | 1 537 150.00 | | 2 250 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 852.00 | 719 524.00 | | 1 037 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 107 348.00 | | |
EA Autres dettes | 41 565.00 | 8 412.00 | | 41 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156 508.00 | 2 626 615.00 | | 4 156 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 772 018.00 | 6 114 872.00 | | 7 772 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 415 630.00 | | 11 415 630.00 | 11 415 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 415 630.00 | | 11 415 630.00 | 11 415 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 510 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 796 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 500.00 | |
GE Autres charges | | | 36 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 454 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 831.00 | 28 287.00 | | 31 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 019.00 | 28 287.00 | | 70 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 12 383.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 12 383.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 912.00 | 15 904.00 | | 69 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 716.00 | 101 900.00 | | 43 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 580 145.00 | 8 842 647.00 | | 11 580 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 501 365.00 | 8 599 394.00 | | 11 501 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 780.00 | 243 252.00 | | 78 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 449.00 | | 469 870.00 | 1 701 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 522.00 | | 2 126 796.00 | 44 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 522.00 | | 1 800 193.00 | 44 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 363.00 | | | 326 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 845.00 | | 469 870.00 | 1 374 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 807.00 | 251 830.00 | | 670 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 910.00 | 249 430.00 | | 635 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 232.00 | 52 500.00 | 4 027.00 | 95 232.00 |
6T Sur comptes clients | 43 165.00 | 15 981.00 | 11 959.00 | 43 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 165.00 | 15 981.00 | 11 959.00 | 43 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 397.00 | 68 481.00 | 15 986.00 | 138 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 481.00 | 15 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 214.00 | 2 250 214.00 | | 2 250 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 655.00 | 421 655.00 | | 421 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 628.00 | 202 628.00 | | 202 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 653 927.00 | 653 927.00 | | 653 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VB T. V. A. | 300 627.00 | 300 627.00 | | 300 627.00 |
VC Groupe et associés | 550 599.00 | 550 599.00 | | 550 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 477.00 | 119 141.00 | 372 336.00 | 491 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 523.00 | | | 108 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 805.00 | 308 805.00 | | 308 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 347.00 | 1 639 107.00 | 240.00 | 1 639 347.00 |
VW T.V.A. | 104 764.00 | 104 764.00 | | 104 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 140.00 | 3 450 804.00 | 372 336.00 | 3 823 140.00 |