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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | 3 133.00 | 293 867.00 | 297 000.00 |
AP Constructions | 110 718.00 | 40 598.00 | 70 120.00 | 110 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 733.00 | 194 039.00 | 97 694.00 | 291 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 135.00 | 255 899.00 | 284 236.00 | 540 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 055.00 | 523 034.00 | 746 021.00 | 1 269 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 839.00 | 59 056.00 | 176 782.00 | 235 839.00 |
BZ Autres créances | 813 956.00 | | 813 956.00 | 813 956.00 |
CF Disponibilités | 4 290 212.00 | | 4 290 212.00 | 4 290 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 374 137.00 | 59 056.00 | 5 315 080.00 | 5 374 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 191.00 | 582 090.00 | 6 061 101.00 | 6 643 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 90 182.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 644.00 | 513 456.00 | | 8 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 129.00 | 805 006.00 | | 741 129.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 773.00 | 2 408 644.00 | | 3 149 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 598.00 | 42 005.00 | | 70 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 598.00 | 42 005.00 | | 70 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 726.00 | 605 526.00 | | 22 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 600.00 | 1 821 758.00 | | 1 858 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 694.00 | 811 626.00 | | 919 694.00 |
EA Autres dettes | 29 110.00 | 1 350.00 | | 29 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 731.00 | 3 240 260.00 | | 2 840 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 061 101.00 | 5 690 909.00 | | 6 061 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 776.00 | | 131 779.00 | 1 143 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 269 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 942 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 363.00 | | | 326 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 307.00 | | 131 779.00 | 817 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 704.00 | 133 949.00 | 1 620.00 | 390 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 097.00 | 2 400.00 | | 30 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 607.00 | 131 549.00 | 1 620.00 | 360 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 005.00 | 28 593.00 | | 42 005.00 |
6T Sur comptes clients | 31 201.00 | 36 534.00 | 8 679.00 | 31 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 201.00 | 36 534.00 | 8 679.00 | 31 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 206.00 | 65 127.00 | 8 679.00 | 73 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 127.00 | 8 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 600.00 | 1 858 600.00 | | 1 858 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 883.00 | 365 883.00 | | 365 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 190.00 | 164 190.00 | | 164 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 211 096.00 | 211 096.00 | | 211 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VB T. V. A. | 208 612.00 | 208 612.00 | | 208 612.00 |
VC Groupe et associés | 550 599.00 | 550 599.00 | | 550 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 002.00 | 382 002.00 | | 382 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 042.00 | 1 077 937.00 | 105.00 | 1 078 042.00 |
VW T.V.A. | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 004.00 | 2 818 004.00 | | 2 818 004.00 |