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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AN Terrains | 261 850.00 | 1 561.00 | 260 288.00 | 261 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 418.00 | 3 735.00 | 4 683.00 | 8 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 583.00 | 57 985.00 | 121 597.00 | 179 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 001.00 | | 255 001.00 | 255 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 681.00 | 65 110.00 | 641 571.00 | 706 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 312.00 | | 98 312.00 | 98 312.00 |
BZ Autres créances | 221 536.00 | | 221 536.00 | 221 536.00 |
CF Disponibilités | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 056.00 | | 330 056.00 | 330 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 738.00 | 65 110.00 | 971 628.00 | 1 036 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 847.00 | | | 199 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 406.00 | -264 882.00 | | -213 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 566.00 | 51 475.00 | | 138 566.00 |
DL TOTAL (I) | -73 840.00 | -212 406.00 | | -73 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 045.00 | 85 726.00 | | 59 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 004.00 | 316 437.00 | | 368 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | 9 300.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 198.00 | 166 741.00 | | 137 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 862.00 | 93 242.00 | | 58 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
EA Autres dettes | 412 990.00 | 378 199.00 | | 412 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 468.00 | 1 049 648.00 | | 1 045 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 628.00 | 837 241.00 | | 971 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 148.00 | 1 000 006.00 | | 653 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 703.00 | 29 760.00 | | 18 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 722 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 722 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 380.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | 660.00 | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | 660.00 | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | -517.00 | | -1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 912.00 | 695 389.00 | | 731 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 346.00 | 643 914.00 | | 593 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 566.00 | 51 475.00 | | 138 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 198.00 | 137 198.00 | | 137 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 001.00 | 255 001.00 | | 255 001.00 |
UX Autres créances clients | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 342.00 | 16 596.00 | 23 746.00 | 40 342.00 |
VP Divers | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 848.00 | | 199 848.00 | 199 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 809.00 | 376 961.00 | 199 848.00 | 576 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 065.00 | 223 321.00 | 23 746.00 | 247 065.00 |