| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AN Terrains | 261 850.00 | 3 361.00 | 258 488.00 | 261 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 418.00 | 8 240.00 | 178.00 | 8 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 088.00 | 108 717.00 | 102 371.00 | 211 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 001.00 | | 255 001.00 | 255 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 982.00 | 122 147.00 | 662 835.00 | 784 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 756.00 | 2 876.00 | 56 880.00 | 59 756.00 |
BZ Autres créances | 255 550.00 | | 255 550.00 | 255 550.00 |
CF Disponibilités | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 537.00 | 2 876.00 | 372 661.00 | 375 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 520.00 | 125 023.00 | 1 035 496.00 | 1 160 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 001.00 | | | 255 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 302.00 | | | 217 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 419.00 | -74 840.00 | | 42 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 622.00 | 117 259.00 | | 169 622.00 |
DL TOTAL (I) | 213 041.00 | 43 419.00 | | 213 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 851.00 | 35 685.00 | | 43 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 817.00 | 302 917.00 | | 194 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 660.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 017.00 | 159 573.00 | | 138 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 349.00 | 69 234.00 | | 66 349.00 |
EA Autres dettes | 378 570.00 | 392 937.00 | | 378 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 455.00 | 961 008.00 | | 822 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 496.00 | 1 004 427.00 | | 1 035 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 605.00 | 265 868.00 | | 821 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 226.00 | 7 696.00 | | 33 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 017.00 | 138 017.00 | | 138 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 001.00 | 255 001.00 | | 255 001.00 |
UX Autres créances clients | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VP Divers | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 303.00 | | 217 303.00 | 217 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 264.00 | 358 961.00 | 217 303.00 | 576 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 443.00 | 234 443.00 | | 234 443.00 |