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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AN Terrains | 586 450.00 | 5 400.00 | 581 050.00 | 586 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 277.00 | 11 869.00 | -1 591.00 | 10 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 477.00 | 158 667.00 | 57 809.00 | 216 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 001.00 | | 255 001.00 | 255 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 803.00 | 177 764.00 | 945 038.00 | 1 122 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 381.00 | 2 565.00 | 158 816.00 | 161 381.00 |
BZ Autres créances | 321 877.00 | | 321 877.00 | 321 877.00 |
CF Disponibilités | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 635.00 | 2 565.00 | 586 070.00 | 588 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 438.00 | 180 329.00 | 1 531 108.00 | 1 711 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 277 947.00 | 211 941.00 | | 277 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 402.00 | 66 005.00 | | 154 402.00 |
DL TOTAL (I) | 433 449.00 | 279 047.00 | | 433 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 844.00 | 1 427.00 | | 336 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 989.00 | 173 492.00 | | 49 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 160.00 | 76 257.00 | | 164 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 063.00 | 79 835.00 | | 102 063.00 |
EA Autres dettes | 444 600.00 | 452 850.00 | | 444 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 659.00 | 783 861.00 | | 1 097 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 108.00 | 1 062 909.00 | | 1 531 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 105.00 | | | 64 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 161.00 | 164 161.00 | | 164 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 601.00 | 444 601.00 | | 444 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 001.00 | 255 001.00 | | 255 001.00 |
UX Autres créances clients | 158 817.00 | 158 817.00 | | 158 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 739.00 | 272 739.00 | | 272 739.00 |
VI Groupe et associés | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
VP Divers | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 213.00 | 303 213.00 | | 303 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 002.00 | 765 002.00 | | 765 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 157.00 | 1 093 157.00 | | 1 093 157.00 |