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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AN Terrains | 261 850.00 | 2 461.00 | 259 388.00 | 261 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 418.00 | 5 988.00 | 2 430.00 | 8 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 917.00 | 81 603.00 | 122 314.00 | 203 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 001.00 | | 255 001.00 | 255 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 016.00 | 91 880.00 | 639 135.00 | 731 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 070.00 | 2 876.00 | 130 194.00 | 133 070.00 |
BZ Autres créances | 216 322.00 | | 216 322.00 | 216 322.00 |
CF Disponibilités | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 167.00 | 2 876.00 | 365 291.00 | 368 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 184.00 | 94 756.00 | 1 004 427.00 | 1 099 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 840.00 | -213 406.00 | | -74 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 259.00 | 138 566.00 | | 117 259.00 |
DL TOTAL (I) | 43 419.00 | -73 840.00 | | 43 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 685.00 | 59 045.00 | | 35 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 917.00 | 368 004.00 | | 302 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 570.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 573.00 | 137 198.00 | | 159 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 234.00 | 58 862.00 | | 69 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 796.00 | | |
EA Autres dettes | 392 937.00 | 412 990.00 | | 392 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 008.00 | 1 045 468.00 | | 961 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 427.00 | 971 628.00 | | 1 004 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 868.00 | 653 148.00 | | 265 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 696.00 | 18 703.00 | | 7 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 559.00 | | 635 559.00 | 635 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 559.00 | | 635 559.00 | 635 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 876.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 758.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -1 758.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 554.00 | 731 912.00 | | 641 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 295.00 | 593 346.00 | | 524 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 259.00 | 138 566.00 | | 117 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 681.00 | | 24 334.00 | 706 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 852.00 | | 24 334.00 | 449 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 001.00 | | | 255 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 110.00 | 26 770.00 | | 65 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 282.00 | 26 770.00 | | 63 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 876.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 573.00 | 159 573.00 | | 159 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 937.00 | | | 392 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 001.00 | | 255 001.00 | 255 001.00 |
UX Autres créances clients | 130 194.00 | 130 194.00 | | 130 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 989.00 | 17 364.00 | 10 624.00 | 27 989.00 |
VI Groupe et associés | 302 917.00 | 12 000.00 | | 302 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VP Divers | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 538.00 | 192 538.00 | | 192 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 657.00 | 351 655.00 | 255 001.00 | 606 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 348.00 | 265 868.00 | 10 624.00 | 960 348.00 |