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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 307.00 | 103 809.00 | 12 498.00 | 116 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 473.00 | 55 992.00 | 44 482.00 | 100 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 221.00 | 159 801.00 | 89 420.00 | 249 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 628.00 | | 115 628.00 | 115 628.00 |
BZ Autres créances | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CF Disponibilités | 132 272.00 | | 132 272.00 | 132 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 760.00 | | 302 760.00 | 302 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 981.00 | 159 801.00 | 392 180.00 | 551 981.00 |
CU Autres participations | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 891.00 | 3 686.00 | | 4 891.00 |
DG Autres réserves | 39 808.00 | 16 922.00 | | 39 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 309.00 | 24 091.00 | | 15 309.00 |
DL TOTAL (I) | 210 008.00 | 194 699.00 | | 210 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 734.00 | 19 522.00 | | 39 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 72.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 813.00 | 148 214.00 | | 58 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 465.00 | 74 883.00 | | 41 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 172.00 | 242 692.00 | | 182 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 180.00 | 437 390.00 | | 392 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 193.00 | 230 383.00 | | 153 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 778.00 | | 8 442.00 | 241 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 249 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 216 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 338.00 | | 8 442.00 | 209 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 662.00 | 18 139.00 | 1 000.00 | 142 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 662.00 | 18 139.00 | 1 000.00 | 142 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
UX Autres créances clients | 115 628.00 | 115 628.00 | | 115 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 734.00 | 10 755.00 | 28 979.00 | 39 734.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 732.00 | 153 732.00 | | 153 732.00 |
VW T.V.A. | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 172.00 | 153 193.00 | 28 979.00 | 182 172.00 |