| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 680.00 | 104 140.00 | 5 540.00 | 109 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 707.00 | 68 332.00 | 30 376.00 | 98 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 827.00 | 172 472.00 | 68 356.00 | 240 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 357.00 | | 155 357.00 | 155 357.00 |
BZ Autres créances | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CF Disponibilités | 283 953.00 | | 283 953.00 | 283 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 704.00 | | 484 704.00 | 484 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 532.00 | 172 472.00 | 553 060.00 | 725 532.00 |
CU Autres participations | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 115.00 | 5 656.00 | | 9 115.00 |
DG Autres réserves | 78 732.00 | 43 002.00 | | 78 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 233.00 | 69 189.00 | | 55 233.00 |
DL TOTAL (I) | 293 080.00 | 267 847.00 | | 293 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 896.00 | 39 329.00 | | 28 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 921.00 | 92 316.00 | | 133 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 992.00 | 46 332.00 | | 64 992.00 |
EA Autres dettes | 32 172.00 | 433.00 | | 32 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 980.00 | 196 515.00 | | 259 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 060.00 | 464 363.00 | | 553 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 931 770.00 | | 931 770.00 | 931 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 770.00 | | 931 770.00 | 931 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 280.00 | |
GE Autres charges | | | 138 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 885.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 10 900.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649.00 | 10 433.00 | | 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | 82.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 21 415.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | 1 970.00 | | -1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | 1 865.00 | | 10 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 611.00 | 928 033.00 | | 950 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 378.00 | 858 843.00 | | 895 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 233.00 | 69 189.00 | | 55 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 537.00 | 41 414.00 | | 38 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 809.00 | | | 243 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 982.00 | 240 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 982.00 | 208 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 369.00 | | | 211 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 269.00 | 15 534.00 | 2 333.00 | 159 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 269.00 | 15 534.00 | 2 333.00 | 159 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 921.00 | 133 921.00 | | 133 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
UX Autres créances clients | 155 357.00 | 155 357.00 | | 155 357.00 |
VB T. V. A. | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 915.00 | 10 567.00 | 18 348.00 | 28 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 714.00 | 180 714.00 | | 180 714.00 |
VW T.V.A. | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 999.00 | 241 651.00 | 18 348.00 | 259 999.00 |