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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 545.00 | 102 819.00 | 9 726.00 | 112 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 824.00 | 56 450.00 | 42 374.00 | 98 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 809.00 | 159 269.00 | 84 540.00 | 243 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 947.00 | | 106 947.00 | 106 947.00 |
BZ Autres créances | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CF Disponibilités | 249 557.00 | | 249 557.00 | 249 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 822.00 | | 379 822.00 | 379 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 632.00 | 159 269.00 | 464 363.00 | 623 632.00 |
CU Autres participations | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 656.00 | 4 891.00 | | 5 656.00 |
DG Autres réserves | 43 002.00 | 39 808.00 | | 43 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 189.00 | 15 309.00 | | 69 189.00 |
DL TOTAL (I) | 267 847.00 | 210 008.00 | | 267 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 329.00 | 39 734.00 | | 39 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 316.00 | 58 813.00 | | 92 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 332.00 | 41 465.00 | | 46 332.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 105.00 | 41 847.00 | | 18 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 515.00 | 182 172.00 | | 196 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 363.00 | 392 180.00 | | 464 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
FG Production vendue services | 890 756.00 | | 890 756.00 | 890 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 693.00 | | 892 693.00 | 892 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 582.00 | |
GE Autres charges | | | 80 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 175.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 385.00 | 175.00 | | 23 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 900.00 | 125.00 | | 10 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 415.00 | 125.00 | | 21 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 970.00 | 50.00 | | 1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | -1 800.00 | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 033.00 | 847 279.00 | | 928 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 843.00 | 831 970.00 | | 858 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 189.00 | 15 309.00 | | 69 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 221.00 | 22 217.00 | | 249 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 628.00 | 243 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 628.00 | 211 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 780.00 | 22 217.00 | | 216 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 801.00 | 16 582.00 | 17 114.00 | 159 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 801.00 | 16 582.00 | 17 114.00 | 159 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 316.00 | 92 316.00 | | 92 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
UX Autres créances clients | 106 947.00 | 106 947.00 | | 106 947.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 329.00 | 10 433.00 | 28 896.00 | 39 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 142.00 | 119 142.00 | | 119 142.00 |
VW T.V.A. | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 515.00 | 167 619.00 | 28 896.00 | 196 515.00 |