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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 798.00 | 83 010.00 | 4 787.00 | 87 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 707.00 | 79 294.00 | 19 414.00 | 98 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 945.00 | 162 304.00 | 56 641.00 | 218 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 573.00 | 3 486.00 | 136 087.00 | 139 573.00 |
BZ Autres créances | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CF Disponibilités | 223 888.00 | | 223 888.00 | 223 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 959.00 | 3 486.00 | 423 473.00 | 426 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 904.00 | 165 790.00 | 480 114.00 | 645 904.00 |
CU Autres participations | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 877.00 | 9 115.00 | | 11 877.00 |
DG Autres réserves | 106 203.00 | 78 732.00 | | 106 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 390.00 | 55 233.00 | | 38 390.00 |
DL TOTAL (I) | 306 470.00 | 293 080.00 | | 306 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 348.00 | 28 896.00 | | 18 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 050.00 | 133 921.00 | | 115 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 027.00 | 64 992.00 | | 40 027.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 32 172.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 644.00 | 259 980.00 | | 173 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 114.00 | 553 060.00 | | 480 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 960.00 | 259 980.00 | | 165 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 785.00 | | 953 785.00 | 953 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 785.00 | | 953 785.00 | 953 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 507.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 868.00 | 11 884.00 | | 16 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 474.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 649.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 379.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 955.00 | -1 379.00 | | 9 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 10 663.00 | | 4 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 178.00 | 950 611.00 | | 992 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 788.00 | 895 378.00 | | 953 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 390.00 | 55 233.00 | | 38 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 101.00 | 38 537.00 | | 40 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 827.00 | | 1 568.00 | 240 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 450.00 | 218 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 450.00 | 186 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 387.00 | | 1 568.00 | 208 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 472.00 | 13 283.00 | 23 450.00 | 172 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 472.00 | 13 283.00 | 23 450.00 | 172 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 3 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 486.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 050.00 | 115 050.00 | | 115 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 135 390.00 | 135 390.00 | | 135 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VB T. V. A. | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 348.00 | 10 664.00 | 7 684.00 | 18 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 925.00 | 186 925.00 | | 186 925.00 |
VW T.V.A. | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 644.00 | 165 960.00 | 7 684.00 | 173 644.00 |