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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 437.00 | 73 832.00 | 19 605.00 | 93 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 316.00 | 53 966.00 | 48 350.00 | 102 316.00 |
AX Avances et acomptes | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 132.00 | | 126 132.00 | 126 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 610.00 | 127 798.00 | 206 811.00 | 334 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BZ Autres créances | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CF Disponibilités | 88 772.00 | | 88 772.00 | 88 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 215.00 | | 133 215.00 | 133 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 824.00 | 127 798.00 | 340 026.00 | 467 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 832.00 | | | 134 832.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 778.00 | 129 015.00 | | 141 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 001.00 | 12 763.00 | | 78 001.00 |
DL TOTAL (I) | 225 279.00 | 147 278.00 | | 225 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 12 283.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 139.00 | 139.00 | | 12 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992.00 | 28 811.00 | | 33 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 088.00 | 80 764.00 | | 67 088.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 471.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 747.00 | 122 467.00 | | 114 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 026.00 | 269 746.00 | | 340 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 747.00 | 122 467.00 | | 114 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 71.00 | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 193.00 | | 84 017.00 | 286 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 600.00 | 135 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 600.00 | 334 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 946.00 | | 17 067.00 | 181 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 757.00 | | 66 950.00 | 103 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 228.00 | 27 571.00 | | 100 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 228.00 | 27 571.00 | | 100 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 223.00 | 157 223.00 | | 157 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 747.00 | 114 747.00 | | 114 747.00 |