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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 3 182.00 | 4 708.00 | 7 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 905.00 | 109 641.00 | 51 263.00 | 160 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 984.00 | 137 906.00 | 209 079.00 | 346 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 083.00 | 100 000.00 | 55 083.00 | 155 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 629.00 | 350 729.00 | 328 900.00 | 679 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BZ Autres créances | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
CF Disponibilités | 450 083.00 | | 450 083.00 | 450 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 069.00 | | 522 069.00 | 522 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 698.00 | 350 729.00 | 850 969.00 | 1 201 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 301 036.00 | 396 329.00 | | 301 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 634.00 | 155 707.00 | | 268 634.00 |
DL TOTAL (I) | 575 170.00 | 557 536.00 | | 575 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 539.00 | 112 491.00 | | 81 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 284.00 | 50 415.00 | | 4 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 533.00 | 63 973.00 | | 42 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 444.00 | 94 595.00 | | 147 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 800.00 | 321 474.00 | | 275 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 969.00 | 879 010.00 | | 850 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 808.00 | 239 935.00 | | 225 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 879.00 | | 84 793.00 | 622 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 391.00 | 163 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 044.00 | 679 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 507 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 739.00 | | 58 802.00 | 449 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 250.00 | | 25 991.00 | 165 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 348.00 | 49 033.00 | 652.00 | 202 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 348.00 | 45 851.00 | 652.00 | 202 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 444.00 | 147 444.00 | | 147 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 783.00 | 163 783.00 | | 163 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 539.00 | 31 548.00 | 49 992.00 | 81 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 847.00 | 198 847.00 | | 198 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 800.00 | 225 808.00 | 49 992.00 | 275 800.00 |