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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 569.00 | 83 740.00 | 28 829.00 | 112 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 647.00 | 77 189.00 | 177 458.00 | 254 647.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 154 067.00 | | 154 067.00 | 154 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 241.00 | 160 929.00 | 370 312.00 | 531 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BZ Autres créances | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CF Disponibilités | 290 302.00 | | 290 302.00 | 290 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 428.00 | | 335 428.00 | 335 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 668.00 | 160 929.00 | 705 739.00 | 866 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 467.00 | | | 163 467.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 219 779.00 | 141 778.00 | | 219 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 550.00 | 78 001.00 | | 176 550.00 |
DL TOTAL (I) | 401 829.00 | 225 279.00 | | 401 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 520.00 | 428.00 | | 133 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 700.00 | 12 139.00 | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 974.00 | 33 992.00 | | 47 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 717.00 | 67 088.00 | | 110 717.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 910.00 | 114 747.00 | | 303 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 739.00 | 340 026.00 | | 705 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 973.00 | 114 747.00 | | 191 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 428.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 610.00 | | 221 099.00 | 334 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 724.00 | 163 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 468.00 | 531 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 744.00 | 367 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 013.00 | | 171 948.00 | 199 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 107.00 | | 49 151.00 | 135 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 798.00 | 33 131.00 | | 127 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 798.00 | 33 131.00 | | 127 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 520.00 | 21 582.00 | 111 937.00 | 133 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 717.00 | 110 717.00 | | 110 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 220.00 | 186 220.00 | | 186 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 910.00 | 191 973.00 | 111 937.00 | 303 910.00 |