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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 715.00 | 7 175.00 | 7 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 580.00 | 96 080.00 | 41 500.00 | 137 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 159.00 | 106 268.00 | 205 891.00 | 312 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 155 083.00 | 100 000.00 | 55 083.00 | 155 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 879.00 | 303 064.00 | 319 815.00 | 622 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BZ Autres créances | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CF Disponibilités | 485 932.00 | | 485 932.00 | 485 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 195.00 | | 559 195.00 | 559 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 074.00 | 303 064.00 | 879 010.00 | 1 182 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 183.00 | | | 65 183.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 396 329.00 | 219 779.00 | | 396 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 707.00 | 176 550.00 | | 155 707.00 |
DL TOTAL (I) | 557 536.00 | 401 829.00 | | 557 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 491.00 | 133 520.00 | | 112 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 415.00 | 11 700.00 | | 50 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 973.00 | 47 974.00 | | 63 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 595.00 | 110 717.00 | | 94 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 474.00 | 303 910.00 | | 321 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 010.00 | 705 739.00 | | 879 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 935.00 | 191 973.00 | | 239 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 929.00 | 42 135.00 | | 160 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 929.00 | 41 419.00 | | 160 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 595.00 | 94 595.00 | | 94 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 183.00 | 165 183.00 | | 165 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 491.00 | 30 952.00 | 81 539.00 | 112 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 017.00 | 211 017.00 | | 211 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 474.00 | 239 935.00 | 81 539.00 | 321 474.00 |