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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 30 368.00 | 23 499.00 | 6 869.00 | 30 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 745.00 | 3 117.00 | 5 628.00 | 8 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 445.00 | 9 663.00 | 3 782.00 | 13 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 852.00 | 36 279.00 | 101 572.00 | 137 852.00 |
BT Marchandises | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BZ Autres créances | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CF Disponibilités | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 368.00 | 36 279.00 | 133 088.00 | 169 368.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
DL TOTAL (I) | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 072.00 | | | 94 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 088.00 | | | 133 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 096.00 | | | 91 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 563.00 | | 481 563.00 | 481 563.00 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 563.00 | | 492 563.00 | 492 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 765.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517.00 | | | 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 124.00 | | | 498 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 232.00 | | | 474 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 852.00 | | | 137 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 514.00 | 4 765.00 | | 31 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 514.00 | 4 765.00 | | 31 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VI Groupe et associés | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 624.00 | 8 417.00 | 5 206.00 | 13 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 072.00 | 91 096.00 | | 94 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
ST Autres comptes | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
YT Sous‐traitance | 788.00 | | | 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 998.00 | | | 82 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |