| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 313.00 | 45 280.00 | 10 033.00 | 55 313.00 |
040 Immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 605.00 | 45 280.00 | 95 325.00 | 140 605.00 |
060 Stock marchandises | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
072 Créances – Autres | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
084 Disponibilités | 61 147.00 | | 61 147.00 | 61 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
110 Total général Actif | 210 198.00 | 45 280.00 | 164 918.00 | 210 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 261.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 524 698.00 | | | 524 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 967.00 | | | 536 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 900.00 | | | 273 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 357.00 | | | 357.00 |
242 Autres charges externes. | 87 322.00 | | | 87 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 031.00 | | | 97 031.00 |
252 Charges sociales | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 926.00 | | | 501 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 855.00 | | | 139 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |