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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 563.00 | 41 251.00 | 13 312.00 | 54 563.00 |
040 Immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 855.00 | 41 251.00 | 98 604.00 | 139 855.00 |
060 Stock marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
084 Disponibilités | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
110 Total général Actif | 173 249.00 | 41 251.00 | 131 997.00 | 173 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 756.00 | | | 504 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 562.00 | | | 523 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 343.00 | | | 265 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -356.00 | | | -356.00 |
242 Autres charges externes. | 90 510.00 | | | 90 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
252 Charges sociales | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 342.00 | | | 498 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 394.00 | | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 852.00 | | | 137 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |