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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 548.00 | 48 755.00 | 12 793.00 | 61 548.00 |
040 Immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 840.00 | 48 755.00 | 98 085.00 | 146 840.00 |
060 Stock marchandises | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
072 Créances – Autres | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
084 Disponibilités | 75 549.00 | | 75 549.00 | 75 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 645.00 | | 84 645.00 | 84 645.00 |
110 Total général Actif | 231 486.00 | 48 755.00 | 182 730.00 | 231 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 494 979.00 | | | 494 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 426.00 | | | 507 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 058.00 | | | 265 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
242 Autres charges externes. | 74 876.00 | | | 74 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 854.00 | | | 94 854.00 |
252 Charges sociales | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 056.00 | | | 475 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
294 Charges financières | 432.00 | | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 724.00 | | | 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 605.00 | | | 140 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 572.00 | | | -2 572.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 572.00 | | | -2 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |